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銀行日記賬是會計和出納都要登記的，例如，會計要登記所有付款，收款，所有客戶信息，付款類型，日期，金額及交易付款賬號，憑證號等；出納要登記收入，支出，繳納費用，退款等。此外，使用銀行日記賬有利于管理資金流動，確保資金的安全性，有利于確保交易的真實性。它還可以幫助我們了解資金的現(xiàn)狀，以便采取適當(dāng)?shù)拇胧?，防止因資金不足而發(fā)生的問題。此外，還可以用來監(jiān)測帳戶余額，以便確保在所有交易期間，帳戶余額都處于平衡狀態(tài)。 拓展知識：銀行日記賬可以幫助會計和出納管理資金流動情況，確保資金的安全性，也可以用來進行預(yù)算和估算，以了解資金的投資趨勢，提升公司的財務(wù)管理效率。