免費問答

1、提供合法的票據。索取住宿票據時，應要求對方將票據內容填寫完整，填寫內容包括：單位名稱(姓名)、日期、住宿天數(shù)、單價、金額、填票人。 　　2、填報“工作人員出差‘五定’審批單”。內容包括：姓名、前往地點及乘坐交通工具、出差任務、出差時間、領導簽批。 　　3、參加會議的，要求加附領導簽批的會議通知單。 　　4、填寫差旅報銷單。填寫內容包括：姓名、出差日期、出差天數(shù)、出差事由、起止地點、起止日期、車船費、住宿費及其他即可。 　　5、提交統(tǒng)計部門審核，審核無誤，再提交財務復核核，經辦人再將審核無誤的“差旅報銷單”報經公司領導簽批。 　　6、公司出差人員補助實行包干制的，必須提供住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票，否則計入個人工資薪金所得。 　　7、所附單據要求有經辦人、核算部門、財務部門審核簽字、負責人簽字。 　　8、提交財務報賬。 報銷差旅費會計分錄 　　1、如果沒有向公司借錢 　　借：管理費用-差旅費 　　貸：現(xiàn)金 　　2、借出時 　　借：其他應收款--**人 　　貸：現(xiàn)金 　　3、報銷時 　　全部花完 　　借：管理費用-差旅費 　　貸：其他應收款-**人 　　有剩余現(xiàn)金 　　借：現(xiàn)金 　　管理費用 -差旅費 　　貸：其他應收款 -**人 　　4、補款時 　　借：管理費用 -差旅費 　　貸：現(xiàn)金 　　其他應收款 -*...