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營(yíng)運(yùn)資金是指企業(yè)的運(yùn)營(yíng)中使用的資金，包括企業(yè)從外部融資和企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)金流入的資金，用于支付企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的日常開(kāi)銷，并可用于一定程度上進(jìn)行經(jīng)營(yíng)擴(kuò)張及發(fā)展。營(yíng)運(yùn)資金構(gòu)成了企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)的基石，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定正常運(yùn)行的關(guān)鍵保障，因此企業(yè)必須進(jìn)行有效地營(yíng)運(yùn)資金管理，使得營(yíng)運(yùn)資金得到有效地利用，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 營(yíng)運(yùn)資金管理主要包括以下幾個(gè)方面：首先，確定營(yíng)運(yùn)資金的總量，根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)金流入和資金需求，按照企業(yè)的營(yíng)運(yùn)計(jì)劃，制定營(yíng)運(yùn)資金的申請(qǐng)計(jì)劃；其次，資金申請(qǐng)?zhí)幚恚鶕?jù)企業(yè)實(shí)際資金需求，采取合理申請(qǐng)，盡可能加快調(diào)配較適當(dāng)?shù)馁Y金；再次，建立資金流動(dòng)控制，對(duì)企業(yè)進(jìn)行資金內(nèi)部流通的控制，妥善的安排資金的分配，以最大程度的提高營(yíng)運(yùn)資金的利用效率；最后，及時(shí)進(jìn)行考核，定期及時(shí)的進(jìn)行營(yíng)運(yùn)資金的使用情況和效率的考核，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)和糾正營(yíng)運(yùn)資金的不足和問(wèn)題。 拓展知識(shí)：除了營(yíng)運(yùn)資金的管理，企業(yè)還需要進(jìn)行營(yíng)運(yùn)資金的控制，以確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)正常、資金利用有效。資金控制主要包括以下四個(gè)方面：一是有效的評(píng)估和調(diào)整，即根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，及時(shí)評(píng)估調(diào)節(jié)營(yíng)運(yùn)資金的結(jié)構(gòu)；二是市場(chǎng)情況及時(shí)把握，根據(jù)市場(chǎng)及貨幣政策等外部因素，進(jìn)行營(yíng)運(yùn)資金的調(diào)度和分配；三是加快審批流程，及時(shí)審批各類投融資活動(dòng)的申請(qǐng)，減少資金的閑置；四是多種資金渠道的結(jié)合，盡可能清晰地劃分營(yíng)運(yùn)資金來(lái)源，綜合利用多種融資渠道，有效控制資金的成本及流動(dòng)性。