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出納每天要做的賬本不僅僅只有庫存現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，它們也包括收入日記賬、發(fā)出商品或服務日記賬、應付賬款日記賬、應收賬款日記賬、材料日記賬、固定資產(chǎn)日記賬，以及工資及薪金日記賬等。此外，還要做各種憑證，為賬務定期匯總對賬，對收入支出等經(jīng)濟事項進行核算，并編制月度、季度、半年度、年度會計報表，及時進行業(yè)務審計等。 拓展知識：出納員還要具備財務管理和會計等專業(yè)知識，能夠根據(jù)企業(yè)財務管理政策，協(xié)助企業(yè)會計人員進行會計核算。此外，還要熟悉當?shù)卣呢敹愓?，保證公司正常的財務管理和稅務申報。