免費(fèi)問答

私募基金投資人把管理費(fèi)直接打到管理人賬戶了，財(cái)務(wù)處理上應(yīng)當(dāng)核實(shí)具體費(fèi)用是否符合財(cái)務(wù)政策，若符合政策則需要定期入賬，需要按照管理費(fèi)發(fā)生情況進(jìn)行記賬，記入費(fèi)用戶頭；若不符合政策，需要關(guān)注費(fèi)用的合法性，并根據(jù)情況采取不同的處理方法，可以聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)以及金融機(jī)構(gòu)索取相關(guān)文件進(jìn)行記錄，以確保合規(guī)。 作為拓展知識(shí)，財(cái)務(wù)人員在記賬時(shí)，要特別注意管理人收入的合規(guī)性，若發(fā)現(xiàn)存在避稅以及走私等違法行為，要及時(shí)向上級(jí)報(bào)告和匯報(bào)詳細(xì)情況。