免費問答

同學你好 1、貨幣資金：在企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金充足，又沒有更好地投資方向情況下，可以做定期存款或安全且又高于銀行存款利率的理財產(chǎn)品； 2、應收帳款：每月都要做帳齡分析，該及時收回的資金，一定要及時收回，一方面降低壞賬風險，再者還可以減少資金成本，同時要有預警提示，不斷提高企業(yè)管理水平； 3、存貨：一定要每月根據(jù)生產(chǎn)訂單有效地進行組織采購、生產(chǎn)用料、投入產(chǎn)出。 4、固定資產(chǎn)：必須根據(jù)正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，配備必要生產(chǎn)用各類固定資產(chǎn)。同時，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，選用更為科學地折舊法，提取折舊；確保固定資產(chǎn)維修、更新等資金來源； 5、在建工程：切記根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，作必要的準備，盲目投入，將會造成企業(yè)損失； 6、應付帳款、應交稅費、應付工資等：要按月籌措資金，確保正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金。按時支付，既可以提高企業(yè)管理水平，又可以提高企業(yè)信譽及形象； 7、預提費用、待攤費用等：應該要求企業(yè)每年編制企業(yè)財務預算，全面統(tǒng)盤地考慮企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的均衡發(fā)展； 8、預計負債：可根據(jù)各類資產(chǎn)不同狀況，提取準備金，提高企業(yè)抗風險能力。須注意的是，提取長期資產(chǎn)準備金后，該資產(chǎn)日后不可以恢復，只有提取短期資產(chǎn)準備金，日后可以恢復； 9、利潤分配：在企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營情況下，資金比較充裕，就應該將充裕部分分配掉；資金不充裕的情況下，適當留存，一補企業(yè)流動資金不足。