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情況如下：一年銷售一款產品給客戶，月收入5.5萬，客戶賬期60天；采購成本4W，供應商賬期30天，即每個月支出44萬的成本，但我們要2個月后才能收回55萬。 為了計算投入多少資金能有多少回報，要怎么運轉，可以使用當前貨幣的現金流量（cash flow）分析方法。根據已知條件，現金流量的總和為：每月44萬的采購成本減去 55萬的收入，總和為11萬。 此外，如果想要知道什么時候達到資金回報平衡點，可以使用現金流量回報率（cash flow return on investment）分析方法。根據公式：CF/I= CF + CF2/I，可以計算出CF1-CF2的現金流回報率，即1個月的投資回報率 CF1/I 減去 2 個月的投資回報率 CF2/I，該結果表明資金回報點。 擴展知識：現金流回報率（cash flow return on investment，CFRI）是一種測量投資價值和收益的重要技術指標，它是現金流量分析的一個重要指標，主要用于衡量和評價投資項目的及時回報率。它是由投資總額（investment）和期間現金流量（cash flow）組成的通常投資回報（return on investment，ROI）的變種。