免費(fèi)問答

金蝶迷你版年結(jié)賬套要反結(jié)賬時，首先在財務(wù)管理模塊中反結(jié)賬之前要進(jìn)行檢查，檢查包括：賬戶余額是否正確，應(yīng)付、應(yīng)收及權(quán)益是否有偏差，各科目余額是否正確，財務(wù)報表是否已經(jīng)審核通過，憑證是否有疑問，憑證審核是否已完成等。不滿足上述要求，則不能反結(jié)賬。 反結(jié)賬完成后，把期末結(jié)賬后應(yīng)計出的本期收益錄入到“本期收益”科目上。本期收益應(yīng)錄入到收入或支出類科目上以及權(quán)益變動類科目上，同時要確保本期收益累計金額與收入支出總額相符。 例如：某公司反結(jié)賬完成后，本期收入計入應(yīng)收賬款科目3000元，支出計入應(yīng)付賬款科目2000元，權(quán)益變動計入現(xiàn)金科目1000元，收入支出總金額為6000元，這樣可以確保本期收益錄入正確。