免費(fèi)問(wèn)答

都開(kāi)了，我們是一般納稅人

第一步：入庫(kù)核算 ①外購(gòu)入庫(kù)核算：并非一般意義上的外購(gòu)入庫(kù)單所生成的 外購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)，而是指經(jīng)由采購(gòu)系統(tǒng)來(lái)的開(kāi)出采購(gòu)發(fā)票的那部分業(yè)務(wù)。原外購(gòu)入庫(kù)單生成的外購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)，在這里是存貨估價(jià)入帳。 根據(jù)目前天博現(xiàn)狀，外購(gòu)入庫(kù)核算沒(méi)有必要做，可略過(guò)這一步。直接進(jìn)行存貨估價(jià)入帳。 ②存貨估價(jià)入帳：主要是檢查一下在倉(cāng)存系統(tǒng)中審核過(guò)的 外購(gòu)入庫(kù)單有沒(méi)有進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)。注意在選擇紅藍(lán)字時(shí)選擇全部，才能選出全部單據(jù)。如果正 常，可直接退出。 ③自制入庫(kù)核算：可分別根據(jù)產(chǎn)品入庫(kù)實(shí)際成本、產(chǎn)品入庫(kù)計(jì)劃成本、盤盈、盤虧進(jìn)行過(guò)濾，進(jìn)入主界面。請(qǐng)注意在菜單工具中選擇計(jì)劃價(jià)更新無(wú)單價(jià)單據(jù)，對(duì)沒(méi)有單價(jià)的`暫 估入庫(kù)、其他入庫(kù)、自制入庫(kù)、委 外加工入庫(kù)、紅字出庫(kù)單、本期不確定單價(jià)單據(jù)等進(jìn)行處理，將所有無(wú)單價(jià)單據(jù)以計(jì)劃價(jià)替代。方法是選中本期核算單據(jù)項(xiàng)目后，直接按更新，系統(tǒng)會(huì)提示有多少條單據(jù)被更新。 ④然后，在自制入庫(kù)單據(jù)中按核算按紐。系統(tǒng)提示成功后，退出。 ⑤其他入庫(kù)核算：類似于存貨估價(jià)入帳。 ⑥委外加工入庫(kù)核算。 第二步：出庫(kù)核算 ①首先請(qǐng)進(jìn)行不確定單價(jià)單據(jù)：查看有沒(méi)有不確定單價(jià)的單據(jù)，如果有，請(qǐng)進(jìn)入倉(cāng)存系統(tǒng)修改。在這里不確定單價(jià)的單據(jù)一般是單據(jù)本身錯(cuò)誤，因?yàn)榍耙徊竭M(jìn)行的計(jì)劃價(jià)更新無(wú)單價(jià)單據(jù)已經(jīng)替換了大部分無(wú)單價(jià)單據(jù)。 ②材料出庫(kù)核算：點(diǎn)擊材料出庫(kù)核算按紐，進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本界面，首先，請(qǐng)按查看按紐，看本期有沒(méi)有已審核但沒(méi)有單價(jià)的入庫(kù)單，有沒(méi)有沒(méi)有審核的單據(jù)，以及不能確定單價(jià)的單據(jù)，如果有，請(qǐng)進(jìn)入倉(cāng)存系統(tǒng)進(jìn)行處理。然后，點(diǎn)擊下一步， 選中結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料，再點(diǎn)擊下一步，選中只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料、寫錯(cuò)誤日志、詳細(xì)到每一條分錄，然后點(diǎn)按下 一步，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行材料出庫(kù)核算，如果中間出錯(cuò)誤停止，請(qǐng)查看錯(cuò)誤日志尋找出錯(cuò)原因，針對(duì)性地進(jìn)行修改。然后按上列步驟再進(jìn)行 一次，直至成功。 ③產(chǎn)成品出庫(kù)核算：類似于材料出庫(kù)核算。 ④紅字出庫(kù)核算：點(diǎn)按進(jìn)入，查看單據(jù)是否齊全，直接退出。 第三步：計(jì)劃成本管理 如果本期有錄入調(diào)價(jià)單據(jù)，則注意有無(wú)審核，可在調(diào)價(jià)單據(jù)查詢中查看。 第四步：記賬憑證管理 ①按工作要求設(shè)置好憑證模板。 按生成憑證，按暫 估沖回、外購(gòu)入庫(kù)等等事務(wù)類型進(jìn)行過(guò)濾，選擇未生成憑證，系統(tǒng)會(huì)顯示符合要求的單據(jù)，可選擇匯總或按單生成記帳憑證，這是存貨核算系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口，所以憑證模板一定要設(shè)置正確。如果在生成憑證過(guò)程中出現(xiàn)錯(cuò)誤，請(qǐng)返回檢查憑證模板。 如果總帳系統(tǒng)尚未啟用，則按匯總更方便些。 依次對(duì)有業(yè)務(wù)的事務(wù)類型進(jìn)行選擇，生成憑證，完成后退出。 ②在記帳憑證查詢中對(duì)生成的憑證進(jìn)行審核。 第五步：期初末處理 ①期末結(jié)帳：進(jìn)入期末結(jié)帳界面后，點(diǎn)按查看按紐，先查看本期有沒(méi)有不符合要求的上述現(xiàn)象，如有，請(qǐng)?zhí)幚硗戤吅笤龠M(jìn)行結(jié)帳。如果沒(méi)有，則按下一步，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行期末處理。如果不正確，請(qǐng)查看錯(cuò)誤提示，如果正確，則系統(tǒng)會(huì)提示成功，狀態(tài)欄中的會(huì)計(jì)期間會(huì)自動(dòng)更新成新的會(huì)計(jì)期間。 ②結(jié)帳完成