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流動資金主要由現(xiàn)金、銀行存款和短期投資組成。 現(xiàn)金：包括實物現(xiàn)金和金融機構(gòu)存款。實物現(xiàn)金指公司財務(wù)現(xiàn)金，一般包括現(xiàn)金、現(xiàn)金憑證、支票以及其他形式的貨幣；金融機構(gòu)存款指公司在銀行、金融機構(gòu)等金融性支付機構(gòu)的賬戶存款。 銀行存款：是指企業(yè)在銀行的各類存款，包括活期存款、定期存款和協(xié)議存款等。 短期投資：是指企業(yè)把資金存放在投資價值波動不大，流動性較強，除現(xiàn)金、銀行存款外的投資中，如貨幣市場基金、國債、企業(yè)債券等。 拓展知識：通貨膨脹對流動資金有一定影響，其中一個指標(biāo)是成本費用指數(shù)，即以1996年為基數(shù)，通過測算全國金融機構(gòu)12個月內(nèi)發(fā)生的交易的成本費用的變動，這個指數(shù)的漲跌反映出通貨膨脹的變化。隨著通貨膨脹的上升，貨幣價值會受到影響，會導(dǎo)致流動資金的價值也會受到影響。