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老師，我們是圖書行業(yè)賣書電商也有還有就是委托印刷加工圖書，我們有個erp進銷存系統(tǒng)。現(xiàn)在用友軟件賬上圖書庫存是770萬。我們ERP系統(tǒng)里庫存金額是430萬。原則是來說金額應(yīng)該一致，而我們770萬是會計根據(jù)圖書定價來入庫最后按5.7折的折扣來倒擠出來的成本庫存金額770萬這樣是對的嗎？但是與進銷存系統(tǒng)庫存金額不一致這是什么原因呢。現(xiàn)在審計要去盤庫房正常來說要用友賬庫存和erp系統(tǒng)庫存金額與庫房實物金額要一致對吧

84785003| 提問時間：2023 02/10 22:59
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這種最后是需要核對一致的
2023 02/10 23:01
84785003
2023 02/10 23:09
明天老板讓我加班負(fù)責(zé)把這個給整理出來現(xiàn)在用友賬770萬庫存是動不了了審計把賬考走了，現(xiàn)在需要把我們ERP系統(tǒng)里的庫存金額改成770萬然后在對照庫房實物去盤點和我們進銷存系統(tǒng)里的庫存核對書名和數(shù)量一致對吧。那我是不是要看去年一年的進貨和賣貨這兩個數(shù)據(jù)。進貨減去賣貨減去客戶退貨就等于我現(xiàn)在的庫存770萬呢是這樣的邏輯嗎
小鎖老師
2023 02/10 23:09
對的，這樣的話，就會保持一致了
84785003
2023 02/10 23:11
那明天我就從益華進銷存系統(tǒng)里導(dǎo)出2022年一年的數(shù)據(jù)，如果進貨減去賣貨減去退貨不等于庫存金額770萬多了或是少了怎么去找這個差異呢
小鎖老師
2023 02/10 23:13
嗯對，如果不等于的話，就看出庫
84785003
2023 02/10 23:17
是不是應(yīng)該進貨減去賣出去的加上客戶退回來的貨不是減退貨啊，
84785003
2023 02/10 23:22
現(xiàn)在是進銷存系統(tǒng)庫存金額少。和用友庫存對不上。那是不是要看出庫的貨有可能有客戶退回來的貨沒有再次做入庫的原因而導(dǎo)致庫存金額和用友庫存金額對不上呢
84785003
2023 02/10 23:24
如果是客戶退貨用友上脹了，進銷存系統(tǒng)沒有做入庫，會不會是這種原因?qū)е聨げ环?/div>
小鎖老師
2023 02/10 23:37
對，看一下這部分退貨的金額，庫存是否保持
84785003
2023 02/11 08:56
好的老師 打擾您休息了 我剛到辦公司 我從進銷存系統(tǒng)里導(dǎo)出收貨 發(fā)貨和退貨的數(shù)據(jù)看看 比對一下
小鎖老師
2023 02/11 12:52
意思是比對了是吧
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