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甲公司在6個(gè)月后需借入一筆1000萬(wàn)美元資金，使用6個(gè)月，判斷6個(gè)月后利率會(huì)上升，從乙銀行買(mǎi)進(jìn)一個(gè)FRA即遠(yuǎn)期利率協(xié)議（一年360天制，協(xié)議利率為6%，參照利率為6個(gè)月期LIBOR）。如果在資金交付日，6個(gè)月期LIBOR為7%，則： （1）甲公司與乙銀行，由哪一方支付給另一方利差收益，支付多少（保留兩位小數(shù)）？ （2）甲公司實(shí)際籌資是多少（保留兩位小數(shù)）？ （3）甲公司到期支付利息為多少（單利計(jì)息，保留兩位小數(shù)）？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/14 11:44
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英英老師
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同學(xué)你好！1、資金在交付日LOBOR7%，協(xié)議利率6%，銀行支付給甲公司利差收益，計(jì)算公式（7%-6%）*1000*180/360/（1+7%）*180/360=4.83萬(wàn)元
2023 02/14 12:28
英英老師
2023 02/14 12:35
甲公司實(shí)際籌資金額1000-4.83=995.17萬(wàn)元 甲公司到期支付的利息995.17*7%/180/360=34.83萬(wàn)元
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