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甲公司在6個月后需借入一筆1000萬美元資金，使用6個月，判斷6個月后利率會上升，從乙銀行買進一個FRA即遠期利率協(xié)議（一年360天制，協(xié)議利率為6%，參照利率為6個月期LIBOR）。如果在資金交付日，6個月期LIBOR為7%，則： （1）甲公司與乙銀行，由哪一方支付給另一方利差收益，支付多少（保留兩位小數(shù)）？ （2）甲公司實際籌資是多少（保留兩位小數(shù)）？ （3）甲公司到期支付利息為多少（單利計息，保留兩位小數(shù)）？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學你好！1、資金在交付日LOBOR7%，協(xié)議利率6%，銀行支付給甲公司利差收益，計算公式（7%-6%）*1000*180/360/（1+7%）*180/360=4.83萬元
2023 02/14 12:28
英英老師 
2023 02/14 12:35
甲公司實際籌資金額1000-4.83=995.17萬元
甲公司到期支付的利息995.17*7%/180/360=34.83萬元
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