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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，用銀行網(wǎng)銀做工資代發(fā)的時(shí)候，有10筆，這10筆都從賬上扣掉了，但是有一筆5000又有一個(gè)沖正交易-5000，這筆-5000顯示沖正交易，無(wú)法打印回單，而那筆扣掉的5000也沒(méi)有回單，想問(wèn)下這個(gè)出納如何記賬，這算是退回嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
好，這個(gè)是退回的，可以不用做。
2023 04/10 19:51
84784984 
2023 04/10 19:52
一般退回不是都有回單嗎，這個(gè)沒(méi)有
郭老師 
2023 04/10 19:54
你好，
有的吧
你在轉(zhuǎn)賬明細(xì)里面有查詢，后面你看下有銀行回單打印的吧。
84784984
2023 04/10 19:56
不用做的話，比如說(shuō)這10筆一共5萬(wàn)元，那我記這筆賬的話是記45000，然后再把沒(méi)付成功的5000匯出去之后，再做一個(gè)付5000的單子，還是直接把這5000的放在之前的45000里面，做一個(gè)總的就可以了
郭老師
2023 04/10 19:57
你好直接做45000的支出就可以了
84784984
2023 04/10 20:00
沒(méi)有回單，顯示沖正交易無(wú)法打印回單，去銀行打印了，也沒(méi)有這筆單子
郭老師
2023 04/10 20:02
那你就把對(duì)賬單截圖做原始憑證
84784984
2023 04/10 20:09
老師，能給我講下這兩筆銀行存款怎么做嗎，就是那個(gè)工資代發(fā)的那10筆，做一個(gè)45000的憑證，貸 銀行存款 45000，然后5000那個(gè)是做退回重匯嗎，借銀行存款 5000 貸 銀行存款 5000嗎
郭老師
2023 04/10 20:10
借應(yīng)付職工薪酬工資5萬(wàn)，貸銀行
借銀行5000，貸應(yīng)付職工薪酬工資5000。
84784984
2023 04/10 20:14
老師，我是想問(wèn)出納賬，就是銀行存款日記賬，這兩筆咋做
郭老師
2023 04/10 20:22
你好
支付工資5萬(wàn)
退回工資5000
84784984
2023 04/10 20:32
老師，麻煩您幫我看一下吧，怎么做合適
第一種方法
①支付10筆的工資
貸 銀行存款 50000
老師，這里有個(gè)問(wèn)題，支付失敗的那筆5000打印不出來(lái)回單，所以這里記50000是不是不合適
②支付沒(méi)成功的那筆5000的
借 銀行存款 5000
貸 銀行存款 5000
5000的那筆因?yàn)闆_正交易無(wú)法打印回單，所以把對(duì)賬單截圖做憑證
第二種方法
①支付10筆
貸 銀行存款 50000
借 銀行存款 5000（把對(duì)賬單截圖作為憑證）
②支付5000的那筆
貸 銀行存款 5000
郭老師
2023 04/10 20:35
應(yīng)付職工薪酬工資，或者是其他應(yīng)收款都可以到退回來(lái)再做相反的就是
支付的時(shí)候并不知道他要退回來(lái)都沒(méi)有問(wèn)題的
84784984
2023 04/10 20:42
老師，那是選擇第一種方法是嗎，
先貸 銀行存款 50000，把那個(gè)銀行對(duì)賬單截圖附在后面，表示又沖正了5000，實(shí)際只扣了45000，主要是這里只有一個(gè)沖正的記錄-5000，沒(méi)有一個(gè)退回的交易記錄，就無(wú)法打印出來(lái)回單
郭老師
2023 04/10 20:43
可以的，可以這么做的。
84784984
2023 04/10 21:03
好的，謝謝老師
郭老師
2023 04/10 21:12
不用客氣
工作愉快
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