問(wèn)題已解決

老師,用銀行網(wǎng)銀做工資代發(fā)的時(shí)候,有10筆,這10筆都從賬上扣掉了,但是有一筆5000又有一個(gè)沖正交易-5000,這筆-5000顯示沖正交易,無(wú)法打印回單,而那筆扣掉的5000也沒(méi)有回單,想問(wèn)下這個(gè)出納如何記賬,這算是退回嗎

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/10 19:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
好,這個(gè)是退回的,可以不用做。
2023 04/10 19:51
84784984
2023 04/10 19:52
一般退回不是都有回單嗎,這個(gè)沒(méi)有
郭老師
2023 04/10 19:54
你好, 有的吧 你在轉(zhuǎn)賬明細(xì)里面有查詢,后面你看下有銀行回單打印的吧。
84784984
2023 04/10 19:56
不用做的話,比如說(shuō)這10筆一共5萬(wàn)元,那我記這筆賬的話是記45000,然后再把沒(méi)付成功的5000匯出去之后,再做一個(gè)付5000的單子,還是直接把這5000的放在之前的45000里面,做一個(gè)總的就可以了
郭老師
2023 04/10 19:57
你好直接做45000的支出就可以了
84784984
2023 04/10 20:00
沒(méi)有回單,顯示沖正交易無(wú)法打印回單,去銀行打印了,也沒(méi)有這筆單子
郭老師
2023 04/10 20:02
那你就把對(duì)賬單截圖做原始憑證
84784984
2023 04/10 20:09
老師,能給我講下這兩筆銀行存款怎么做嗎,就是那個(gè)工資代發(fā)的那10筆,做一個(gè)45000的憑證,貸 銀行存款 45000,然后5000那個(gè)是做退回重匯嗎,借銀行存款 5000 貸 銀行存款 5000嗎
郭老師
2023 04/10 20:10
借應(yīng)付職工薪酬工資5萬(wàn),貸銀行 借銀行5000,貸應(yīng)付職工薪酬工資5000。
84784984
2023 04/10 20:14
老師,我是想問(wèn)出納賬,就是銀行存款日記賬,這兩筆咋做
郭老師
2023 04/10 20:22
你好 支付工資5萬(wàn) 退回工資5000
84784984
2023 04/10 20:32
老師,麻煩您幫我看一下吧,怎么做合適 第一種方法 ①支付10筆的工資 貸 銀行存款 50000 老師,這里有個(gè)問(wèn)題,支付失敗的那筆5000打印不出來(lái)回單,所以這里記50000是不是不合適 ②支付沒(méi)成功的那筆5000的 借 銀行存款 5000 貸 銀行存款 5000 5000的那筆因?yàn)闆_正交易無(wú)法打印回單,所以把對(duì)賬單截圖做憑證 第二種方法 ①支付10筆 貸 銀行存款 50000 借 銀行存款 5000(把對(duì)賬單截圖作為憑證) ②支付5000的那筆 貸 銀行存款 5000
郭老師
2023 04/10 20:35
應(yīng)付職工薪酬工資,或者是其他應(yīng)收款都可以到退回來(lái)再做相反的就是 支付的時(shí)候并不知道他要退回來(lái)都沒(méi)有問(wèn)題的
84784984
2023 04/10 20:42
老師,那是選擇第一種方法是嗎, 先貸 銀行存款 50000,把那個(gè)銀行對(duì)賬單截圖附在后面,表示又沖正了5000,實(shí)際只扣了45000,主要是這里只有一個(gè)沖正的記錄-5000,沒(méi)有一個(gè)退回的交易記錄,就無(wú)法打印出來(lái)回單
郭老師
2023 04/10 20:43
可以的,可以這么做的。
84784984
2023 04/10 21:03
好的,謝謝老師
郭老師
2023 04/10 21:12
不用客氣 工作愉快
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