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您好，以下供參考 月初：做憑證，出報(bào)表，納稅申報(bào)，報(bào)稅，結(jié)賬。 月中：月中稍微閑一些，需要裝訂整理財(cái)務(wù)資料，做憑證，檢查報(bào)表，做工資單，發(fā)放工資，籌集資金。 月末：要做賬，結(jié)賬，做財(cái)務(wù)報(bào)表。實(shí)際上就是結(jié)賬，根據(jù)要求編制各項(xiàng)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等），再核對報(bào)表中各個(gè)科目是否賬實(shí)相符，如現(xiàn)金盤點(diǎn)，銀行存款與銀行對賬單核對、存貨盤點(diǎn)、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款明細(xì)余額核對等等。 月末的主要工作是整理記賬憑證，把應(yīng)該入賬的票據(jù)全部整理入賬。各種庫存材料盤點(diǎn)，各項(xiàng)固定資產(chǎn)檢查，銷售發(fā)票總結(jié)，預(yù)測下月稅金，需要資金等。