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哪位老師做過私募證券類基金公司形式的賬務(wù)， 經(jīng)過請教老師，需要做基金管理人一套賬務(wù)，然后每支基金單獨做賬，我就想確定一下，是不是這樣，如果確定了，我再去重新建立賬套，然后那么基金管理人賬務(wù)和單獨基金核算之間的鏈接是什么的，因為往深了說，基金管理統(tǒng)管這些基金，除了計算管理費，托管費，還有哪些是基金管理人和單獨基金核算能鏈接起來的
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您好！
請問您的基金管理人身份是有限合伙企業(yè)的普通合伙人嗎，該普通合伙人的身份是公司嗎？
通常來說，如果基金管理人管理每一個有限合伙形式的基金公司，需要每個公司建立一套賬面，有限合伙企業(yè)基金和管理人之間的最大關(guān)聯(lián)就是托管費和盈利激勵金額
2023 04/24 13:58
84784959 
2023 04/24 14:37
不是，就是一個有限公司形式，咨詢了很多老師，還是摸不清做賬的思路，我們是一個私募證券類的基金公司，公司形式存在的，
楊家續(xù)老師 
2023 04/24 16:15
您好！
其實私募類的基金賬務(wù)是比較簡單的，公司制的基金，就把他當(dāng)做一個公司來建立賬套即可，對于投資的業(yè)務(wù)根據(jù)其性質(zhì)可以分類交易性金融資產(chǎn)等，主要是根據(jù)金融工具準(zhǔn)則來做賬，其他的和普通公司沒有太多差別
您主要疑問的點除了基金管理人和基金之間的關(guān)系外，還有什么其他疑問嗎？
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