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資料:某企業(yè)本月“銀行存款日記賬”的記錄情況如下:(1)5日，以銀行存款30000元支付購買設(shè)備款。(2)7日，銷售產(chǎn)品貨款35100元存入銀行。(3)10日，用銀行存款81190元支付購買材料款。(4)16日，用銀行存款交納稅金35000元。(5)20日，從銀行提取現(xiàn)金12000元。(6)24日，用銀行存款購買辦公用品3200元。(7)27日，開出轉(zhuǎn)賬支票交收款人，票面金額為2140元。(8)29日，將現(xiàn)金5200元存入銀行。(9)30日，將付款單位交來的票面金額為46800元轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。(10)31日，技術(shù)員李鋒預(yù)借差旅費(fèi)，開出票面金額4000元的現(xiàn)金支票交其本人去銀行提取。銀行“對(duì)賬單”記錄情況如下:(1)5日，支付購買設(shè)備款30000元。(2)7，存入銷售產(chǎn)品貨款35100元。(3)10日，支付購買材料款81190元。(4)16日，交納稅金35000元。(5)20日，提取現(xiàn)金12000元。(6)24日，購買辦公用品3200元。(7)28日，收回企業(yè)委托收款25000元。(8)29日，存入現(xiàn)金5200元。(9)29日，代企業(yè)付水電費(fèi)3600元。要求:請(qǐng)判斷是