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公司開(kāi)立專用賬戶有什么要求

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/04 17:32
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 比如 存款人申請(qǐng)開(kāi)立專用存款賬戶,應(yīng)向銀行出具其開(kāi)立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件、基本存款賬戶開(kāi)戶登記證和下列證明文件: (1)基本建設(shè)資金、更新改造資金、政策性房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金、住房基金、社會(huì)保障基金,應(yīng)出具主管部門批文。 (2)財(cái)政預(yù)算外資金,應(yīng)出具財(cái)政部門的證明。 (3)糧棉油收購(gòu)資金,應(yīng)出具主管部門批文。 (4)單位銀行卡備用金,應(yīng)按照中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的銀行卡章程的規(guī)定出具有關(guān)證明和資料。 (5)證券交易結(jié)算資金,應(yīng)出具證券公司或證券管理部門的證明。 (6)期貨交易保證金,應(yīng)出具期貨公司或期貨管理部門的證明。 (7)金融機(jī)構(gòu)存放同業(yè)資金,應(yīng)出具其證明。 (8)因經(jīng)營(yíng)需要在異地辦理收入?yún)R繳和業(yè)務(wù)支出的存款人,在異地開(kāi)立專用存款賬戶的,應(yīng)出具隸屬單位的證明。 (9)黨、團(tuán)、工會(huì)設(shè)在單位的組織機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi),應(yīng)出具該單位或有關(guān)部門的批文或證明。 (10)其他按規(guī)定需要專項(xiàng)管理和使用的資金,應(yīng)出具有關(guān)法規(guī)、規(guī)章或政府部門的有關(guān)文件。
2023 08/04 17:44
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