免費(fèi)問(wèn)答

日常費(fèi)用的報(bào)銷： 1、日常費(fèi)用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費(fèi)用類（不含貨款、加工費(fèi)、工資），該類費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，一律使用“費(fèi)用報(bào)銷單”進(jìn)行報(bào)銷； 2、“費(fèi)用報(bào)銷單”后附發(fā)票（收據(jù)）、入庫(kù)單、請(qǐng)購(gòu)單（申請(qǐng)單）、送貨單（此單在購(gòu)材料、辦公用品、物料消耗品時(shí)提供）； 3、“費(fèi)用報(bào)銷單”和附件內(nèi)容、大小寫(xiě)金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報(bào)銷； 4、附件一律用膠水粘貼在“費(fèi)用報(bào)銷單”后面，并保證正面朝上，不得倒置； 5、報(bào)銷流程： ①、費(fèi)用報(bào)銷者自行將報(bào)銷附件粘貼于“費(fèi)用報(bào)銷單”后，并按“費(fèi)用報(bào)銷單”上內(nèi)容填寫(xiě)完整并在報(bào)銷人處簽字； ②、報(bào)銷單送本部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字； ③、報(bào)銷人送報(bào)銷單至財(cái)務(wù)部，由會(huì)計(jì)審核； ④、經(jīng)審核無(wú)誤的“費(fèi)用報(bào)銷單”送呈總經(jīng)理審批； ⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報(bào)銷單支付款項(xiàng)或結(jié)清借款。 流程圖： 1.費(fèi)用發(fā)生前的申請(qǐng)（本部門(mén)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)經(jīng)理審核） 2.費(fèi)用報(bào)銷人粘貼好附件并簽字 3.報(bào)銷人送報(bào)銷單給本部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核 4.財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)審核 5.總經(jīng)理審批 6.出納憑總經(jīng)理審批結(jié)果付款或結(jié)清借款 二、費(fèi)用發(fā)生盡量取得正式稅務(wù)發(fā)票；如為收據(jù)報(bào)銷時(shí)，收據(jù)上必須有服務(wù)方的合法印章。 三、申購(gòu)辦公用品實(shí)行各部門(mén)“一個(gè)月申購(gòu)一次”的原則，每月25-30號(hào)由各部門(mén)根據(jù)辦公需要，統(tǒng)一填制一份請(qǐng)購(gòu)單報(bào)行政部，由行政部匯總報(bào)總經(jīng)理審批后，交由采購(gòu)部從指定供應(yīng)商處購(gòu)回，最后由行政部通知各部門(mén)從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。 四、車間物料消耗品（含工件和備品），由生產(chǎn)部門(mén)申購(gòu)并經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后采購(gòu)部才能辦理。 五、支付款項(xiàng)票據(jù)必須保證干凈、整潔、書(shū)寫(xiě)規(guī)范、大小寫(xiě)數(shù)據(jù)清晰且一致。 六、數(shù)字大小寫(xiě)字樣： 小寫(xiě)： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 大寫(xiě)： 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 零