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問(wèn)題已解決
金蝶云星辰年中建賬，科目余額表只有，期初，期末，本期和本年累計(jì)，系統(tǒng)初始余額是年初，期初和本年累計(jì)，這要怎么錄期初
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您好，同學(xué)，截圖看下呢
2023 09/12 13:58
84784949 
2023 09/12 14:07
系統(tǒng)只能錄年初，本年累計(jì)自動(dòng)計(jì)算出期初，但這邊的科目余額表只有期初、期末、本期和累計(jì)
向陽(yáng)老師 
2023 09/12 14:45
年中建立賬套，那科目余額表的期初就是系統(tǒng)錄入的年初，因?yàn)閷?duì)于期中的賬套，期初金額就是年初金額
84784949
2023 09/12 15:04
把科目余額表期初錄入系統(tǒng)年初這樣操作錄入本年累計(jì)期初金額就不對(duì)了
向陽(yáng)老師
2023 09/12 15:12
不對(duì)啊，我給帶進(jìn)去了，哈哈。
正常如果說(shuō)是期中建賬，沒(méi)有年初數(shù)據(jù)，那就不需要錄入年初，正常在期中賬務(wù)處理即可，因?yàn)楸緛?lái)年初就沒(méi)有數(shù)據(jù)。你6月份有期初數(shù)據(jù)，是不是因?yàn)樵?月份就已經(jīng)有賬務(wù)處理了？還是說(shuō)以前年度就有賬，只是沒(méi)有錄入系統(tǒng)？
84784949
2023 09/12 15:18
我指的是我收到的科目余額表沒(méi)有年初數(shù)據(jù)，只操填本年累計(jì)算出來(lái)的余額與科目余額表的期末余額不一致
84784949
2023 09/12 15:28
例如科目余額表應(yīng)付貨款：期初余額只有貸方56740，本期借方11960，貸方99660，本年累計(jì)借132660，貸371480，期末是貸方144440，我錄系統(tǒng)不錄年初金額只錄本年累計(jì)借132660，貸371480，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算期初貸余額是-132660不等于科目余額表期末貸方金額144440
向陽(yáng)老師
2023 09/12 15:42
你好。一月份的科目余額表有沒(méi)有這個(gè)期初余額就是年初數(shù)據(jù)
一月份的上一個(gè)月月末不就是12月底啊，這個(gè)就是年初數(shù)
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