問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)下，生產(chǎn)成本科結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品入庫(kù)成本后期末余額，和手工做的明細(xì)表在產(chǎn)品的金額對(duì)不上怎么調(diào)整，上期期末也對(duì)不上

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/11 16:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你按照哪一個(gè)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)。
2023 10/11 16:44
84785040
2023 10/11 18:27
老師，再請(qǐng)教下，我是月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本到庫(kù)存商品后，生產(chǎn)成本科目剩余的金額也就是在產(chǎn)品金額和手工做的在產(chǎn)品的明細(xì)金額有差異，這個(gè)怎么調(diào)整呢
郭老師
2023 10/11 18:29
具體的那里差異 多做了還是少
84785040
2023 10/11 20:46
就是8月末差了4萬(wàn)多，現(xiàn)在是賬面是451萬(wàn)多，表格是405萬(wàn)，差了40多萬(wàn)，這個(gè)怎么查原因，怎么調(diào)整成明細(xì)表數(shù)據(jù)
郭老師
2023 10/11 20:52
出庫(kù)單有成本對(duì)象嗎
郭老師
2023 10/11 20:53
去查一下原材料出庫(kù)單
郭老師
2023 10/11 20:53
或者核實(shí)一下你半成品余額 和你賬上的是不是一樣
84785040
2023 10/11 20:54
出庫(kù)單有對(duì)應(yīng)的原料的，老師你能不能空了幫我遠(yuǎn)程看一下
郭老師
2023 10/11 20:55
不好意思，我這邊不能遠(yuǎn)程
84785040
2023 10/11 20:56
老師，這個(gè)表格是我到了9月末應(yīng)該有的在產(chǎn)品的余額，現(xiàn)在就是和賬面有差異
郭老師
2023 10/11 20:59
車間統(tǒng)計(jì)那邊有數(shù)據(jù)嗎？你和車間統(tǒng)計(jì)那邊核對(duì)一下的。
84785040
2023 10/11 21:00
會(huì)不會(huì)因?yàn)?，我上個(gè)月做賬計(jì)提工資社保數(shù)據(jù)用的是原來(lái)的會(huì)計(jì)科目，這個(gè)月做賬紅沖的時(shí)候就沒(méi)有紅沖原會(huì)計(jì)科目，然后用了系統(tǒng)新建的同類型的會(huì)計(jì)科目，比如制造費(fèi)用～工資，上個(gè)月計(jì)提用的是原來(lái)制造費(fèi)用，工資的科目，到了9月紅沖就沒(méi)有原科目沖回，就該用了新科目制造費(fèi)用，工資里面
郭老師
2023 10/11 21:01
你看一下你的制造費(fèi)用，重復(fù)做了嗎？
84785040
2023 10/11 21:01
現(xiàn)在的問(wèn)題應(yīng)該是賬表不一致，賬和車間實(shí)物也不一致，我從8月接手都是亂七八糟
郭老師
2023 10/11 21:04
你先按照你的表格里面出來(lái)的，你們年底盤點(diǎn)嗎？你盤點(diǎn)了之后你再調(diào)整吧。
84785040
2023 10/11 21:07
我本來(lái)想在這個(gè)月把用友賬生產(chǎn)成本科目借方余額，就是在產(chǎn)品的余額調(diào)整成和我表格的在產(chǎn)品數(shù)據(jù)一致。但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)差異40多萬(wàn)，不知道怎么把賬面的數(shù)據(jù)調(diào)整成表格，然后知道錯(cuò)誤的原因
84785040
2023 10/11 21:07
老師，那我現(xiàn)在正確的做法是什么，怎么把這個(gè)事情給解決了，可以說(shuō)的具體點(diǎn)兒么，謝謝了
郭老師
2023 10/11 21:15
分?jǐn)偟綆?kù)存商品里面 借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本 你看一下你系統(tǒng)里面有具體的哪些產(chǎn)品不一致吧，你看明細(xì)
84785040
2023 10/12 09:08
老師，我昨天想了下，會(huì)不會(huì)是分配的時(shí)候取數(shù)有問(wèn)題，正常的直接原料在本月進(jìn)行成本分配，和直接人工，制造費(fèi)用，取數(shù)，取的是科目余額表上的哪個(gè)數(shù)字去核算的
郭老師
2023 10/12 09:09
你好，直接人工，直接材料，這些不用分配 領(lǐng)用A產(chǎn)品發(fā)生的材料費(fèi)直接做到生產(chǎn)成本，A產(chǎn)品直接材料就行。
郭老師
2023 10/12 09:09
你只需要每個(gè)月分?jǐn)傊圃熨M(fèi)用就行。
84785040
2023 10/12 09:11
我現(xiàn)在就是材料成本誰(shuí)領(lǐng)的就給誰(shuí)，制造費(fèi)用和人工工資就是在本月完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品里面去分?jǐn)?/div>
郭老師
2023 10/12 09:12
就是正確的人工費(fèi)，你分不出具體的產(chǎn)品的話，可以反彈，和制造費(fèi)用一樣，根據(jù)耗用的原材料，或者是機(jī)器工時(shí)，或者是人工工時(shí)都行。
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