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老師，下面的這句話是對的嗎 兩項資產(chǎn)完全正相關(guān)時組合的風險等于組合中各項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均值 風險不是不能加權(quán)平均嗎
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您好！資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風險可加權(quán)平均，按照單個資產(chǎn)價值比重加權(quán)平均。
2023 11/02 09:40
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兩項資產(chǎn)完全正相關(guān)時組合的風險等于組合中各項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均值。這句話怎樣理解？
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證券的風險包括系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險兩種，對于證券組合的整體風險來說，只有在證券之間彼此完全正相關(guān)即相關(guān)系數(shù)為1時，組合的風險才等于組合中各個證券風險的加權(quán)平均數(shù)。
如果不為1計算是什么
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為什么6題選項D也對，兩項資產(chǎn)完全正相關(guān)是，P1，2=1，書上說，兩項資產(chǎn)的風險完全不能相互抵消，這樣的組合不能降低任何風險。
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財管（多選）：下列關(guān)于證券投資組合的表述中，正確的有（）
A、兩種證券的收益率完全正相關(guān)時可以消除風險
B、投資組合收益率為組合中各單項資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)
C、投資組合風險是各單項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均數(shù)
D、投資組合能夠分散掉的是非系統(tǒng)風險
480
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老師，這個題D選項，完全正相關(guān)時，資產(chǎn)組合不能抵消任何風險和非系統(tǒng)風險不擴大也不減少是一個意思嗎？
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