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表1 投資計劃與資金籌措表 序號 項目 年份 合計 0 1 2 1 投資總額 50 24 3 77 1.1 建設(shè)投資 50 0 0 50 1.2 建設(shè)期借款利息 0 2 1 3 1.3 流動資金 0 22 2 24 2 資金籌措 2.1 自有資金 30 0 0 30 2.2 借款（本息累計）20 24 3 47 2.2.1 長期借款 20 2 1 23 2.2.2 流動資金借款 0 22 2 24 2.2.3 其他短期借款 0 0 0 0 表2 借款還本付息表 年份 序號 年份 0 1 2 3 4 5 1 借款與還本付息 1.1 年初欠款累計 20 30 20 20 20 20 1.2 本年借款 20 20 0 0 0 0 1.3 長期借款利息 0 -2 -1 0 0 0 1.4 本年付息 0 -4 -3 -2 -2 -2 1.5 本年還本 0 -10 -10 0 0 0 1.6 本年還本付息合計 0 -14 -13 -2 -2 -2 2 還本資金來源 2.1 折舊費與攤銷費 0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 2.2 利潤 0 0 0 0 0 0 2.3 流動資金回收 0 0 0 0 0 20