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請問老師財務(wù)報表和賬上的數(shù)不一樣從哪里能找到原因呢？
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你好，你是軟件做賬的還是自己出的？
2023 12/12 09:49
郭老師 
2023 12/12 09:49
是軟件做賬的話，你看一下科目余額表的。
84785026 
2023 12/12 14:10
是別人交接過來的賬只有總分類賬和明細(xì)分類賬，我按照明細(xì)賬建的期初
郭老師
2023 12/12 14:12
你好，那你建賬的時候提出這個不對還是怎么了，具體的。
郭老師
2023 12/12 14:12
細(xì)賬也可以的，明細(xì)賬你自己挨個找就行。
84785026
2023 12/12 14:41
具體的是：接到賬的時候是7月份的，8月份建賬的時候完全是按照7月的明細(xì)賬建的期初，也完全一樣，但是生成的報表年初余額和在稅局的系統(tǒng)里面打印的報表的年初余額有兩項不一樣（建賬生成的報表貨幣資金是比系統(tǒng)報表多467.52，然后未分配利潤多467.52），該從哪里查原因呢？
郭老師
2023 12/12 14:46
你年初數(shù)據(jù)你錄入的是去年12月末的嗎。
郭老師
2023 12/12 14:46
把你做的年初數(shù)據(jù)截圖，然后正確的年初數(shù)據(jù)截圖。
84785026
2023 12/12 17:16
為什么應(yīng)收賬款明細(xì)科目借方減少100，在報表上預(yù)收也會減少100呢？
郭老師
2023 12/12 17:17
那你看一下是不是重分類了，應(yīng)收賬款在貸方明細(xì)余額，然后重分類到了預(yù)收賬款。
84785026
2023 12/13 09:00
是重分類的，但是這個明細(xì)科目的余額本來就是在借方的
郭老師
2023 12/13 09:02
應(yīng)收賬款應(yīng)該是借方余額，但是你出現(xiàn)在貸方的，放到預(yù)收賬款里面去。
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