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1、會計科目設置 資料 會計科目中 將“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”科目的總賬及明細科目勾選上“核算現(xiàn)金流量”; 2、現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)準備(兩種分配方法) (1)個別單獨分配法:在填制會計憑證時直接點擊《現(xiàn)金流量分配》填入流入或流出金額進行分配; (2)統(tǒng)一集中分配法:通過軟件菜單欄 賬務---現(xiàn)金流量表---現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)準備 對發(fā)生的現(xiàn)金流量進行統(tǒng)一集中分配。通過集中分配法可以不定期不定時對現(xiàn)金流量進行分配,與會計憑證的審核、登賬、結(jié)賬無關。 3、現(xiàn)金流量表編制 賬務菜單-- 打開“自定義報表”中的“現(xiàn)金流量表”點擊生成報表,選擇所需要的年份月份即可