問(wèn)題已解決

老師,預(yù)收和預(yù)付款項(xiàng)大怎么沖啊?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:01/31 10:14
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好!預(yù)收如果已發(fā)貨,做收入充減預(yù)收(無(wú)論開票與否)。預(yù)付則需要向采購(gòu)方索要發(fā)票沖減。如果不是真實(shí)業(yè)務(wù),則需要按原路把錢倒一下。來(lái)平賬。
01/31 10:17
84785019
01/31 10:21
老師,我們是進(jìn)出口代理公司,沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,只有結(jié)完匯把錢轉(zhuǎn)到老板賬戶,他付款,還都沒有發(fā)票,現(xiàn)在收款記在預(yù)收,付給老板款記在預(yù)付里面了,不知道怎么記賬合適呢?
84785019
01/31 10:32
老師,之前做的分錄是借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 轉(zhuǎn)給老板: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在收款我能改成,借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款嗎?
張曉慶老師
01/31 10:37
你好,這是代收代付性質(zhì)的了,收款時(shí)計(jì)入其他應(yīng)付款,付款沖減其他應(yīng)付款。
84785019
01/31 10:46
好的,就是前面兩個(gè)月都是記在預(yù)收和預(yù)付里面了,金額挺大的,怎么沖一下呢?
張曉慶老師
01/31 10:55
調(diào)一下賬目吧,注意一定要說(shuō)明清楚。
84785019
01/31 11:00
老師,怎么調(diào)賬目,在哪里說(shuō)明呢?
張曉慶老師
01/31 11:08
你好,自己寫一份說(shuō)明,每一筆收的哪個(gè)客戶的款,付的哪一筆業(yè)務(wù)的款。同一筆業(yè)務(wù)的預(yù)收、預(yù)付做對(duì)沖?;蛘叨嫁D(zhuǎn)到其他應(yīng)付款。
84785019
01/31 11:29
我們沒有客戶,就是直接轉(zhuǎn)給老板了,能把之前月份的做沖紅,然后再重新做一遍嗎?
張曉慶老師
01/31 11:30
同學(xué)你好,這樣也可以的。。
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