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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，輔助余額表的應(yīng)收，查到某家客商的應(yīng)收余額，和應(yīng)收清單導(dǎo)出來(lái)的明細(xì)，余額差一分，這個(gè)需要怎么調(diào)呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你這個(gè)應(yīng)收清單是在哪里的？
03/01 11:17
郭老師 
03/01 11:17
哪一個(gè)是正確的，你看下科目余額表余額。
84785044 
03/01 11:18
就是客戶明細(xì)賬，
郭老師
03/01 11:20
你好，哪一個(gè)是正確的？
84785044
03/01 11:21
我也不清楚，報(bào)表取的應(yīng)該是輔助余額表的數(shù)。但是和客戶對(duì)賬，就是用明細(xì)賬來(lái)核對(duì)的往來(lái)的，
郭老師
03/01 11:22
那你看一下你的科目余額表里面的。
84785044
03/01 11:29
科目余額表沒(méi)有明細(xì)的，我們除了這家客商，還有其他家的。科目余額表只有應(yīng)收的總數(shù)。。。輔助余額表才有，通過(guò)客商來(lái)查。。數(shù)字和通過(guò)應(yīng)收模塊導(dǎo)出的明細(xì)，金額差一分
郭老師
03/01 11:29
那你和對(duì)方企業(yè)對(duì)賬，你問(wèn)一下他那邊掛的余額是多少，你們確定一下，你確定一個(gè)正確。
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