免費問答

1.制定核算管理辦法：這是為了規(guī)范應(yīng)付和預(yù)付款項的管理，確保資金使用的透明和合規(guī)。 2.復(fù)核收款業(yè)務(wù)：確保收到的現(xiàn)金或銀行款項與應(yīng)收金額一致，避免差錯或欺詐。 3.賬齡分析：通過對往來賬款的賬齡進行分析，可以了解哪些款項已逾期未付或未收，有助于及時催款或調(diào)整信用政策。 4.銀行對賬：確保公司銀行賬戶的余額與銀行提供的對賬單一致，及時發(fā)現(xiàn)并處理差異。 5.與供應(yīng)商核對貨款：確保與供應(yīng)商之間的貨款結(jié)算準確無誤，維護良好的商業(yè)關(guān)系。 6.登記往來賬簿：準確記錄每一筆往來款項，為后續(xù)的財務(wù)分析和決策提供數(shù)據(jù)支持。 7.完成其他交辦工作：這包括領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)和其他財務(wù)支持工作，展示了自己的靈活性和團隊合作能力。