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實(shí)務(wù)
問題已解決
作為應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)，公司用的金碟K3系統(tǒng)，以前沒有應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)，金碟K3系統(tǒng)里應(yīng)收應(yīng)付流程該怎么做，總賬會(huì)計(jì)在錄憑證
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，總賬里就是根據(jù)我們購買和銷售產(chǎn)品做分錄，每月末與采購核對(duì)供應(yīng)商的往來余額，同時(shí)也銷售核對(duì)客戶的往來余額，這個(gè)對(duì)賬過程一定要有
03/24 06:52
84785010 
03/24 06:54
那我是要把這些單據(jù)錄到采購入庫，跟銷售那一塊嗎？
廖君老師 
03/24 06:54
您好，您說業(yè)務(wù)系統(tǒng)模塊嗎，這個(gè)也不是財(cái)務(wù)操作的，我們只負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部分
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03/24 06:56
財(cái)務(wù)這部分的流程是什么，以前沒做過這個(gè)，一點(diǎn)摸不到頭緒
廖君老師
03/24 06:57
您好，我們沒有業(yè)務(wù)系統(tǒng)模塊的話，就是手工在總賬里錄入分錄，月末與往來單位對(duì)賬，
84785010
03/24 06:59
她們?cè)诠?yīng)鏈那一塊的采購入庫，銷售出庫都做了
廖君老師
03/24 06:59
您好，那我們總賬和供應(yīng)鏈?zhǔn)遣皇怯薪涌?，總賬的憑證是自動(dòng)拋轉(zhuǎn)的呀
84785010
03/24 07:00
沒太明白
84785010
03/24 07:02
那意思是我作為應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)，在財(cái)務(wù)模塊這里不管？只負(fù)責(zé)做臺(tái)賬嗎
廖君老師
03/24 07:05
您好，不是的，應(yīng)收應(yīng)付最主要的就是要保證往來余額的準(zhǔn)確性，我們有業(yè)務(wù)系統(tǒng)如果憑證不是拋轉(zhuǎn)的，先核算財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的余額，再讓采購和銷售同事跟外單位核對(duì)
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03/24 07:14
是要像這樣按單根據(jù)她們審核過的，然后我在錄到財(cái)務(wù)模塊那里的應(yīng)收應(yīng)付模塊嗎
廖君老師
03/24 07:17
您好，是的，我們業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財(cái)務(wù)模塊沒有接口的話，這個(gè)是手工錄入的。
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