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銀行貸款的利息,本來從公賬打過去,現(xiàn)在專門歸還借款的賬戶錢打到公司基本戶來了。這個(gè)分錄怎么做

84784952| 提問時(shí)間:03/29 14:06
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好!專門歸還借款的賬戶,是你們公司的一般戶,對嗎? 內(nèi)部轉(zhuǎn)款 借:銀行存款-基本戶 貸:銀行存款-??钯~戶
03/29 14:08
84784952
03/29 14:10
平時(shí)轉(zhuǎn)利息轉(zhuǎn)到專門歸還借款的卡,我平時(shí)分錄: ?借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 ?10 貸:銀行存款10 這次,舉例子,后面這張卡里有轉(zhuǎn)回到基本戶,且數(shù)比轉(zhuǎn)過去的多。? 借:銀行存款15 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 15 ? ?? 這樣導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方有5 ? ?我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉呢
84784952
03/29 14:13
我寫一下表達(dá)清楚些
張曉慶老師
03/29 14:14
你好,那這多出來的5萬是哪來的呢
84784952
03/29 14:15
就是公賬轉(zhuǎn)出的少,轉(zhuǎn)進(jìn)來的多,導(dǎo)致
84784952
03/29 14:18
我結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用,用負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)沒了
張曉慶老師
03/29 14:21
我的意思是5萬的錢本來是哪里轉(zhuǎn)過去的?沖財(cái)務(wù)費(fèi)用可以,就是不合理。
張曉慶老師
03/29 14:22
你好,是的,可以結(jié)轉(zhuǎn)平
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