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金蝶標準版年中建賬,應收賬款(有核算科目)建賬后期初余額有顯示,但是年初余額沒有顯示,是什么原因?

84785033| 提問時間:04/07 22:37
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,因為我不是1月建賬,他就不是年初嘛
04/07 22:39
84785033
04/07 22:50
但是試算平衡不平衡
廖君老師
04/07 22:54
您好,我們按上期科目余額表建賬會平衡的
84785033
04/08 07:26
建賬直接輸入上期余額嗎?
廖君老師
04/08 07:26
您好,是的呀,上期末的科目余額表是期初數(shù)
84785033
04/08 07:27
我是期中建賬,又不是年初建賬
廖君老師
04/08 07:28
您好,年初建賬是上年末的科目余額表, 期中建賬是上期(上月)末的科目余額表,
84785033
04/08 07:29
我的應收賬款有核算科目的
廖君老師
04/08 07:30
您好,應收按客戶進行輔助核算,都是這樣的呀。我們錄入期初時,這個金額也是按客戶錄入的
84785033
04/08 07:31
我都說了我輸入余額試算平衡是錯滴
廖君老師
04/08 07:32
您好,哪有沒有檢查我們錄入的金額和原科目余額金額是不是一樣的呢,我可以跟您一起檢查下
84785033
04/08 07:41
我都檢查了,我查了說我錄入方式錯誤,不能直接錄入余額,應該錄入本年累計額
廖君老師
04/08 07:44
哦,我們用的是金蝶,就是錄入上期末科目余額表余額,您用是哪個財務軟件,這個期初很重要,要跟軟件客服確認下
84785033
04/08 07:56
我跟你用的同樣的金蝶
廖君老師
04/08 08:00
哦哦,這樣呀,我是金蝶專業(yè)版,期初我們是錄入一個大的分錄,應收賬款錄入不是要輸入 客戶的編碼么,我們就是這樣建賬的,也是其中建賬,我是接手的,以前用的盜版財務軟件
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