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財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
金蝶標(biāo)準(zhǔn)版年中建賬，應(yīng)收賬款（有核算科目）建賬后期初余額有顯示，但是年初余額沒(méi)有顯示，是什么原因？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，因?yàn)槲也皇?月建賬，他就不是年初嘛
04/07 22:39
84785033 
04/07 22:50
但是試算平衡不平衡
廖君老師 
04/07 22:54
您好，我們按上期科目余額表建賬會(huì)平衡的
84785033
04/08 07:26
建賬直接輸入上期余額嗎？
廖君老師
04/08 07:26
您好，是的呀，上期末的科目余額表是期初數(shù)
84785033
04/08 07:27
我是期中建賬，又不是年初建賬
廖君老師
04/08 07:28
您好，年初建賬是上年末的科目余額表，
期中建賬是上期（上月）末的科目余額表，
84785033
04/08 07:29
我的應(yīng)收賬款有核算科目的
廖君老師
04/08 07:30
您好，應(yīng)收按客戶進(jìn)行輔助核算，都是這樣的呀。我們錄入期初時(shí)，這個(gè)金額也是按客戶錄入的
84785033
04/08 07:31
我都說(shuō)了我輸入余額試算平衡是錯(cuò)滴
廖君老師
04/08 07:32
您好，哪有沒(méi)有檢查我們錄入的金額和原科目余額金額是不是一樣的呢，我可以跟您一起檢查下
84785033
04/08 07:41
我都檢查了，我查了說(shuō)我錄入方式錯(cuò)誤，不能直接錄入余額，應(yīng)該錄入本年累計(jì)額
廖君老師
04/08 07:44
哦，我們用的是金蝶，就是錄入上期末科目余額表余額，您用是哪個(gè)財(cái)務(wù)軟件，這個(gè)期初很重要，要跟軟件客服確認(rèn)下
84785033
04/08 07:56
我跟你用的同樣的金蝶
廖君老師
04/08 08:00
哦哦，這樣呀，我是金蝶專業(yè)版，期初我們是錄入一個(gè)大的分錄，應(yīng)收賬款錄入不是要輸入 客戶的編碼么，我們就是這樣建賬的，也是其中建賬，我是接手的，以前用的盜版財(cái)務(wù)軟件
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