00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
為什么明細(xì)賬和科目余額表本期發(fā)生額對不上
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好同學(xué)了，你這個(gè)看明細(xì)賬的時(shí)候是不是沒有報(bào)把未記賬勾選了
2024 04/15 00:01
84784955 
2024 04/15 00:05
什么意思壓，我就覺得奇怪，明細(xì)賬怎么會和科目余額表對不上，我這個(gè)明細(xì)賬顯示余額一開始就平了，本來還有余額的
84784955
2024 04/15 00:06
余額再貸方的
小黃老師 
2024 04/15 00:08
同學(xué)你的報(bào)表是幾月份的財(cái)報(bào)
84784955
2024 04/15 00:08
都是1月的，我發(fā)的科目余額表和明細(xì)賬截圖都是1月的
小黃老師
2024 04/15 00:08
我看你應(yīng)收賬款只有1月份的數(shù)，是不是2,3月份數(shù)沒有顯示
84784955
2024 04/15 00:10
因?yàn)槲铱吹目颇坑囝~表也是2024.1月的，明細(xì)賬也是看的1月，本來我的本意就是去看一下我的明細(xì)賬能不能和科目余額表的本期發(fā)生額對上，本事對應(yīng)月份的也應(yīng)該對上才對，但是不知道為什么看著數(shù)據(jù)不對
小黃老師
2024 04/15 00:12
那明細(xì)賬，或者余額表哪個(gè)數(shù)據(jù)是對的呢
84784955
2024 04/15 00:13
我確定科目余額表是對的，因?yàn)?月應(yīng)收賬款期初有余額，這個(gè)?和我的2023.12月末能對上
小黃老師
2024 04/15 00:13
如果像你說的明細(xì)賬期初是有數(shù)的，后來突然沒有了，是不是系統(tǒng)問題，建議退出，明天再登入看看
84784955
2024 04/15 00:14
我現(xiàn)在就對本期發(fā)生額，發(fā)現(xiàn)對明細(xì)賬的時(shí)候，明細(xì)賬和科目余額表對不上，明細(xì)賬直接顯示余額也平了，數(shù)據(jù)也只有幾百塊
84784955
2024 04/15 00:14
還要這樣的情況嗎，確實(shí)好奇怪
小黃老師
2024 04/15 01:16
正常應(yīng)該是對上的，這個(gè)很可能是你系統(tǒng)出了，問題，你明天再試一下，還是這樣的話建議問一下用友服務(wù)商運(yùn)程處理一下
閱讀 3160
描述你的問題，直接向老師提問
397
意見反饋
