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問題已解決
老師，公司要注銷，房租押金科目有余額 其他應收款-房租押金 *萬，原計劃待月底房租押金退還后，可以平了其他應收款-房租押金，但物業(yè)說只有憑注銷回執(zhí)才可以退，那是公司賬戶已經(jīng)注銷，物業(yè)可以退到法人個人賬戶里，公司還欠法人周轉(zhuǎn)金*萬，可以用其他應收款-房租押金 與其他應付款-法人對沖嗎，多謝
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可以的，但是你們現(xiàn)在需要個人還錢給你們。然后，你們注銷了之后，物業(yè)再把這個錢給個人就行。借銀行存款，貸其他應收款。
04/22 18:27
84784987 
04/22 18:30
老師，是公司欠法人周轉(zhuǎn)金，沒有其他個人欠公司的錢
郭老師 
04/22 18:31
可以對沖
需要出委托書
84784987
04/22 18:32
委托書怎么寫，有類似模板嗎
郭老師
04/22 18:34
本單位委托某某個人收取某某企業(yè)、某某款項、某某金額，一切責任由本公司承擔
然后下面三方蓋章簽字
84784987
04/22 18:36
其他應收款-房租押金8萬，其他應付款-法人 6萬，其他應收款-房租押金 有2萬余額，怎么處理?多謝
郭老師
04/22 18:42
退稅多少來
8萬嗎
是的話法人給你們兩萬
84784987
04/22 18:45
讓法人現(xiàn)在給公司2萬現(xiàn)金，這樣其他應付款-法人 8萬，就剛好可以對沖其他應收款-房租押金 8萬，對嗎
郭老師
04/22 18:49
是的，對的，是這么做的。
84784987
04/22 18:51
法人現(xiàn)在沒錢給我們，余額其他應收款-房租押金 2萬怎么處理？
郭老師
04/22 18:53
以后給你們錢嗎？不給錢一直掛，這有余額。
84784987
04/22 18:55
以后拿到房租押金會把多余的2萬給我們，但現(xiàn)在要注銷，必須把債權(quán)2萬平賬才可以注銷
郭老師
04/22 18:56
那些做營業(yè)外支出里面的。
84784987
04/22 18:56
好的，非常感謝
郭老師
04/22 18:57
不用客氣，工作愉快。
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