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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
暫估入庫(kù)采用票到?jīng)_的方法，我見每個(gè)月的發(fā)票到了都要去查一下這家的是不是本月入庫(kù)的，還是已經(jīng)暫估入庫(kù)的需要沖的，好麻煩，有什么好的方法嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，有的
本月末從業(yè)務(wù)系統(tǒng)里導(dǎo)出未開票的采購(gòu)單，全部暫估入庫(kù)，借：原材料或庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款，下月初 全部沖回 借：原材料或庫(kù)存商品（負(fù)） 貸：應(yīng)付賬款（負(fù)），收到發(fā)票正常做分錄 借：原材料或庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款，下月末又是統(tǒng)計(jì)全部未開票暫估，每月都是這樣滾動(dòng)。這樣不用查，來(lái)票就記賬。
06/03 11:07
84784959 
06/03 11:11
那這樣我考慮的是，下月都還沒(méi)有開發(fā)票來(lái)，就沖銷了，如果下月沒(méi)來(lái)票，那就等于實(shí)際上倉(cāng)庫(kù)是有貨的，財(cái)務(wù)賬上沒(méi)來(lái)票就沒(méi)有這個(gè)庫(kù)存，這樣不是賬上跟實(shí)際有差異了嗎
廖君老師 
06/03 11:12
您好，沒(méi)有差異呀，下月末又會(huì)從業(yè)務(wù)系統(tǒng)里統(tǒng)計(jì)截止本月末未開票的，我們這樣操作4年了，很方便
84784959
06/03 11:14
哦 原來(lái)是這樣，那一年下來(lái)發(fā)生的明細(xì)確實(shí)是很多
廖君老師
06/03 11:14
您好，是的，我們供應(yīng)商有700家，只能這樣操作了，沒(méi)有時(shí)間去查
84784959
06/03 11:15
這樣的話就是每個(gè)月每個(gè)供應(yīng)商都會(huì)有發(fā)生的數(shù)據(jù)在那里，我明白了
84784959
06/03 11:17
你們也是需要采購(gòu)去核銷發(fā)票的是嗎
廖君老師
06/03 11:17
是的是的，其實(shí)這是最真實(shí)的，賬實(shí)相符，我們的賬都經(jīng)過(guò)四大會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)過(guò)，稅務(wù)也查過(guò)，這個(gè)操作不會(huì)有問(wèn)題
84784959
06/03 11:18
如果采購(gòu)核銷那邊有問(wèn)題的話，就會(huì)有差異，所以要做到暫估準(zhǔn)確，必須要核銷發(fā)票那個(gè)步驟就要對(duì)才得
廖君老師
06/03 11:25
您好，這是必須的，系統(tǒng)再好也是需要人操作好，我們對(duì)采購(gòu)有考核的，錯(cuò)了要扣分
84784959
06/03 11:27
原來(lái) 明白了 謝謝哈
84784959
06/03 11:31
我看我們系統(tǒng)的是暫估入庫(kù)匯總查詢，有一個(gè)功能，我沒(méi)用過(guò)
廖君老師
06/03 11:33
哦哦，要試試看幾個(gè)月對(duì)不對(duì)，系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不一定對(duì)的，我們發(fā)現(xiàn)不對(duì)再讓技術(shù)那里改邏輯
84784959
06/03 11:34
是的 這個(gè)確實(shí)也是我想到的，有時(shí)候也有不準(zhǔn)
廖君老師
06/03 11:37
嗯嗯，我是核對(duì)系統(tǒng)核對(duì)了6個(gè)月才好
84784959
06/03 11:37
好的謝謝
廖君老師
06/03 11:38
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您生活愉快！
希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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