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老師幫我看一下這道題 謝謝 3.某公司預(yù)計全年需要現(xiàn)金8000元，現(xiàn)金與有價證券的轉(zhuǎn)換成本為每次400元，有價證券的利息率為25%。(10分)要求:時截圖+主要公式 (1)計算該公司的最佳現(xiàn)金余額;(2分) (2)計算全年的現(xiàn)金與有價證券轉(zhuǎn)換次數(shù);(2分)(3)計算現(xiàn)金的年持有成本;(2分)(4)計算現(xiàn)金的年轉(zhuǎn)換成本;(2分)(5)計算現(xiàn)金的年總成本。(2分)
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您好
退休后25年;
利率=3%/12=0.25%
支付總期數(shù)=25*12=300
定期支付額=2500
終值=2500*（F/A,0.25%,300）=((1.0025^300-1)/0.0025)*2500=1115019.56
是否期初支付：否
（1）資金總額=1115019.56
當(dāng)前的30年;
利率=3%/12=0.25%
支付總期數(shù)=30*12=360
現(xiàn)值=1115019.56*（P/F,0.25%,660）=1.0025^-660*1115019.56=214580.79
終值==1115019.56*（P/F,0.25%,300）=1.0025^-300*1115019.56=527191.13
是否期初支付：否
（2）每年末存入資金=A*（P/A,0.25%,360）=214580.79
（P/A,0.25%,360）=(1-1.0025^-360)/0.0025=237.19
A=214580.79/237.19=904.68
?
06/11 17:41
小愛老師 
06/11 17:48
(1)計算該公司的最佳現(xiàn)金余額=(2*8000*400/25%)^0.5=5059.64
（2）轉(zhuǎn)換次數(shù)=8000/5059.64=1.58
（3）現(xiàn)金的年持有成本=5059.64/2*25%=632.46
（4）年轉(zhuǎn)換成本=8000/5059.64*400=632.46
（5）計算現(xiàn)金的年總成本=(2*8000*400*0.25)^0.5=1264.91
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