問題已解決
是否有財務(wù)出納工作日周月工作匯報總結(jié)模板有嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
稍等我找找
06/19 16:28
樸老師
06/19 16:32
一、工作日報總結(jié)
1. 貨幣資金核算
辦理現(xiàn)金收付,確保嚴格按規(guī)定收付款項,今日共處理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)XX筆,金額總計XX元。
辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,今日無簽發(fā)空白支票,完成銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)XX筆,金額總計XX萬元。
登記日記賬,確保日清月結(jié),今日已登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,核對無誤。
2. 往來結(jié)算
辦理往來結(jié)算,建立清算制度,今日處理往來款項XX筆,確保賬目清晰。
核算其他往來款項,防止壞賬損失,今日無新增壞賬損失。
3. 其他工作
完成員工報銷審核XX筆,金額總計XX元,確保報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。
協(xié)助完成財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、票據(jù)整理、憑證的裝訂,確保財務(wù)資料整齊有序。
二、工作周報總結(jié)
1. 貨幣資金核算與管理
本周共處理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)XX筆,金額總計XX萬元;銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)XX筆,金額總計XX萬元。
每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并結(jié)出余額,確保賬實相符。
2. 往來結(jié)算與壞賬管理
本周處理往來款項XX筆,建立并維護清算制度,確保往來賬目清晰。
核算其他往來款項,本周無新增壞賬損失,繼續(xù)加強壞賬管理。
3. 工資結(jié)算與發(fā)放
執(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用,本周共發(fā)放工資XX萬元,確保工資按時足額發(fā)放。
審核工資單據(jù),確保工資核算準確無誤。
4. 其他工作
協(xié)助完成財務(wù)報表編制工作,提供準確的財務(wù)數(shù)據(jù)支持。
參與公司團建活動安排,協(xié)助完成行政事務(wù)工作。
三、工作月報總結(jié)
1. 貨幣資金核算與風險管理
本月資金運作情況整體穩(wěn)定,共處理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)XX筆,金額總計XX萬元;銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)XX筆,金額總計XX萬元。
嚴格執(zhí)行資金管理制度,有效避免資金滯留和損失。
2. 往來結(jié)算與壞賬管理
本月處理往來款項XX筆,持續(xù)加強清算制度建設(shè),確保往來賬目清晰。
核算其他往來款項,本月無新增壞賬損失,繼續(xù)加強壞賬管理。
3. 工資結(jié)算與發(fā)放
本月共發(fā)放工資XX萬元,確保工資按時足額發(fā)放,員工滿意度高。
審核工資單據(jù),確保工資核算準確無誤,為管理層提供準確的工資數(shù)據(jù)支持。
4. 財務(wù)報表編制與分析
按時準確完成本月財務(wù)報表編制工作,并對報表進行詳細分析。
發(fā)現(xiàn)公司財務(wù)狀況的問題和改進方向,提出有效的解決方案。
5. 其他工作
協(xié)助完成財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、票據(jù)整理、憑證的裝訂等日常工作。
參與公司績效管理、考勤工作等行政事務(wù)工作。
閱讀 6398