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老師，我沒有科目余額表，我們才能知道我的期初余額數(shù)據(jù)是多少呢，我把本年累計借貸方都試算平衡了，現(xiàn)在就剩前面的和后面的了，我也根據(jù)試算平衡去對照期初余額，但是不平衡
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您好，建賬沒有期初是不行的呀（這個錯不得，是我們以后賬務的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)），咱 本年累計借貸方的數(shù)據(jù)是從哪里來的呀
06/24 16:29
84784957 
06/24 16:33
科目余額表匯總數(shù)據(jù)得來的
廖君老師 
06/24 16:34
您好，那咱是的科目余額表呀，期初就是您現(xiàn)在錄入數(shù)據(jù)這張科目余額的期初數(shù)
84784957
06/24 16:35
但是現(xiàn)在是根據(jù)科目余額建的賬，都能對上，就是期末余額借貸方平不了
84784957
06/24 16:35
難道還要去哪里取數(shù)嗎
84784957
06/24 16:37
給您看看，就是這么個情況
廖君老師
06/24 16:38
您好，我們期初對，本年累計也是平的，那期末沒有理由不平呀，本期錄入了一些憑證，有沒有都過賬了
84784957
06/24 16:48
沒有做過賬，我也很奇怪，差很多
84784957
06/24 16:49
借方多，貸方少，但是我的賬確實是這樣的
廖君老師
06/24 16:50
您好，上面的信息我現(xiàn)在才看到，因為我們一起發(fā)信息的，
圖中期初就不平了哇
84784957
06/24 16:53
是呀，中間累計沒有任何問題，根據(jù)科目余額表建的，就差兩邊了，我不知道該怎么弄了？
廖君老師
06/24 16:54
您好，是我們期初不對的，您把期初數(shù)據(jù)跟我們拿?到科目余額表?各科目金額核對一下
84784957
06/24 17:00
別人沒有給我科目余額表，只有科目匯總表，我自己建賬的時候是根據(jù)科目余額匯總表的借貸方合計數(shù)據(jù)去填的，然后根據(jù)總賬余額的5月余額去填寫的6月期初數(shù)
84784957
06/24 17:02
他那個也算是個科目余額表，但是前面沒有數(shù)據(jù)，后面也沒有余額，就剩中間的借貸方
廖君老師
06/24 17:07
您好，那不行呀，得讓他給一個科目余額表的，這個期初數(shù)據(jù)太重要了，我們根據(jù)科目余額的期初和本年累計去填數(shù)
84784957
06/24 17:07
我建6月的賬，應該是根據(jù)2024年1到5份的，累計數(shù)額去建，然后5月底的數(shù)據(jù)是我6月初的數(shù)據(jù)，對吧
84784957
06/24 17:10
他之前是用手做的，我上次問他要了，他竟然說沒有
廖君老師
06/24 17:10
您好，是的，是這樣的
如果是年中建賬的話，期初數(shù)就是上一期5月末的余額，
84784957
06/24 17:11
老師，我要是自己弄的話我該怎么弄啊
廖君老師
06/24 17:12
您好，跟上任財務要這個數(shù)據(jù)嘛，他的報表什么數(shù)據(jù)都要給我們的呀，這個可不能出錯哦
84784957
06/24 17:14
我要了，別人不給我，他說沒有
廖君老師
06/24 17:14
您好，是不是代賬公司呀，哪個賬沒有科目余額表嘛，他是不想給，太差了，都是同行
84784957
06/24 17:16
是兼職，我問他要了好幾遍，別人說她交接的時候就是這樣的
廖君老師
06/24 17:17
哦哦，還是得問他要，他沒有這份收入了，不想給能理解
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