免費問答

您好！ 1.現(xiàn)金管理：負責企業(yè)現(xiàn)金的保管、收付和日常管理，確?，F(xiàn)金安全。 2.銀行業(yè)務：處理企業(yè)銀行賬戶的收付款業(yè)務，包括支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等。 3.票據(jù)管理：保管企業(yè)的支票、匯票等支付憑證，并按規(guī)定使用。 4.收款業(yè)務：及時準確地收取企業(yè)的應收款項，包括現(xiàn)金收入和銀行存款。 5.付款業(yè)務：根據(jù)企業(yè)的付款計劃和審批流程，按時支付企業(yè)的應付款項。 6.賬務記錄：登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬目清晰、準確。 7.資金報告：定期編制現(xiàn)金流量表和銀行存款余額調(diào)節(jié)表，向管理層報告資金狀況。 8.銀行對賬：定期與銀行對賬，確保銀行賬戶余額與企業(yè)賬簿記錄一致。 9.財務報表：協(xié)助會計人員編制財務報表，提供所需的現(xiàn)金流量信息。 10.內(nèi)部控制：執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制制度，防止財務風險和舞弊行為。 11.財務審計配合：在財務審計過程中，配合審計人員提供所需的財務資料和解釋。 12.財務政策執(zhí)行：遵守企業(yè)的財務政策和流程，確保財務活動的合規(guī)性。