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一、經(jīng)營(yíng)收款 確定收入來(lái)源 明確企業(yè)主要的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的收款來(lái)源，例如： 商品銷售收入：如果是制造業(yè)企業(yè)，銷售產(chǎn)品所獲得的貨款；零售企業(yè)銷售商品的收入等。 提供勞務(wù)收入：如咨詢公司提供咨詢服務(wù)、運(yùn)輸公司提供運(yùn)輸服務(wù)等獲得的報(bào)酬。 租金收入：如果企業(yè)有房產(chǎn)、設(shè)備等出租所獲得的租金。 收集歷史數(shù)據(jù) 查閱以往的財(cái)務(wù)報(bào)表、銷售記錄等，分析經(jīng)營(yíng)收款的規(guī)律和趨勢(shì)。例如，過(guò)去幾個(gè)月或幾年中每個(gè)月的平均經(jīng)營(yíng)收款金額、收款的季節(jié)性波動(dòng)等。 考慮市場(chǎng)環(huán)境變化、行業(yè)趨勢(shì)以及企業(yè)自身業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃對(duì)經(jīng)營(yíng)收款的可能影響。 預(yù)測(cè)未來(lái)期間的經(jīng)營(yíng)收款 對(duì)于短期預(yù)算（如月度、季度預(yù)算），可以根據(jù)當(dāng)前的銷售訂單、合同、客戶付款計(jì)劃等進(jìn)行較為準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)。 對(duì)于長(zhǎng)期預(yù)算（如年度預(yù)算），除了上述因素外，還需結(jié)合市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)增長(zhǎng)預(yù)期、企業(yè)的市場(chǎng)份額目標(biāo)等進(jìn)行綜合判斷。 填寫(xiě)到預(yù)算表中 在資金收支預(yù)算表的經(jīng)營(yíng)收款欄中，按照預(yù)算期間（如月、季、年）分別填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的金額。 可以根據(jù)需要進(jìn)一步細(xì)分不同產(chǎn)品或服務(wù)的經(jīng)營(yíng)收款，或者按照不同的客戶群體、銷售區(qū)域等進(jìn)行分類填寫(xiě)，以便更清晰地了解經(jīng)營(yíng)收款的構(gòu)成。 二、應(yīng)收賬款回收 梳理應(yīng)收賬款明細(xì) 從財(cái)務(wù)系統(tǒng)中獲取應(yīng)收賬款的詳細(xì)信息，包括客戶名稱、應(yīng)收賬款余額、賬齡、信用期等。 對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分類，例如按照賬齡分為 1 個(gè)月以內(nèi)、1 - 3 個(gè)月、3 - 6 個(gè)月、6 個(gè)月以上等不同區(qū)間。 分析應(yīng)收賬款回收情況 回顧過(guò)去應(yīng)收賬款的回收歷史，計(jì)算不同賬齡區(qū)間應(yīng)收賬款的平均回收率。 考慮客戶的信用狀況、付款習(xí)慣、近期的業(yè)務(wù)往來(lái)情況等因素對(duì)未來(lái)應(yīng)收賬款回收的影響。 在資金收支預(yù)算表的應(yīng)收賬款回收欄中，按照預(yù)算期間分別填寫(xiě)預(yù)計(jì)的回收金額。 可以根據(jù)賬齡區(qū)間或者客戶進(jìn)行分類填寫(xiě)，以便更直觀地反映應(yīng)收賬款回收的情況。同時(shí)，對(duì)于預(yù)計(jì)無(wú)法回收的應(yīng)收賬款，應(yīng)在備注中說(shuō)明原因和可能的處理方式。