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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我是代賬公司會(huì)計(jì)，我上半年收的都是發(fā)票做完賬了今天才把對(duì)賬單和銀行流水給我，我應(yīng)該怎么入賬
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你的銀行流水和你賬上做的銀行日記帳核對(duì)
先核對(duì)一下余額，余額正確的話(huà)，你就不用核對(duì)明細(xì)了。如果不對(duì)的話(huà)，就核對(duì)明細(xì)。
然后這個(gè)賬單是往來(lái)科目的嗎？
08/29 20:22
84785003 
08/29 20:23
是1—6月流水
郭老師 
08/29 20:27
那你就核對(duì)截止到6月底的。
84785003
08/29 20:28
怎么對(duì)啊
郭老師
08/29 20:29
你好，截止到六月底的日記賬，看一下這個(gè)余額是多少，然后他的對(duì)賬單的余額
分別看一下是多少的
84785003
08/29 20:30
銀行流水上什么類(lèi)別沒(méi)有發(fā)票
郭老師
08/29 20:34
你好，銀行流水上面根本就沒(méi)有發(fā)票，這個(gè)就是收付實(shí)現(xiàn)制的
84785003
08/29 20:37
只看銀行流水怎么做賬，借方怎么下賬貸方是銀行存款
郭老師
08/29 20:38
你好，你得知道具體的業(yè)務(wù)吧，比如購(gòu)買(mǎi)的辦公用品，即使沒(méi)有發(fā)票業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸、銀行存款。
84785003
08/29 20:40
代賬會(huì)計(jì)上哪里知道具體業(yè)務(wù)
84785003
08/29 20:40
就給你一個(gè)流水和回單讓你把賬做了
84785003
08/29 20:40
發(fā)票做完了
郭老師
08/29 20:49
那你們需要問(wèn)下業(yè)務(wù)
如果你不知道業(yè)務(wù)，你做了的話(huà)也應(yīng)該銀行余額對(duì)呀，只要他給你回單是全的
得核對(duì)
也能核對(duì)出余額
84785003
08/29 20:52
我不是問(wèn)怎樣核對(duì)余額我是問(wèn)怎么走借方科目
84785003
08/29 20:53
回單上不是有用途嗎
84785003
08/29 20:53
回單上不是有用途嗎
郭老師
08/29 20:59
給了你對(duì)賬單，對(duì)賬單和回單上的都是一樣。這個(gè)還用核對(duì)嗎？
平時(shí)都安銀行回單做的
你說(shuō)個(gè)業(yè)務(wù)，我給你寫(xiě)吧
我也不知道他回單怎么備注
84785003
08/29 21:04
一般人科技公司，進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票物業(yè)費(fèi)5月到12月五萬(wàn)怎么入賬
郭老師
08/29 21:06
五月份支付的借預(yù)付貸銀行存款
按月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
84785003
08/29 21:09
用不用寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)，攤銷(xiāo)物業(yè)費(fèi)用不用做表
郭老師
08/29 21:13
需要
借預(yù)付
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
按月借管理費(fèi)用等貸預(yù)付賬款
有沒(méi)有攤銷(xiāo)表都可以
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