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問題已解決
我們公司阿里巴巴國際站的一些服務充值通過支付寶私付阿里巴巴公賬，然后對方也一直有開發(fā)票出來。然后我們老板就拿了一堆發(fā)票說做費用票。但實際他自己是花了自己的錢的。這種情況下，是不是可以以報銷的形式報給他。這個賬才能平。但是他阿里巴巴這個充值從2022年開始賬上一直掛著100來萬、加上今年就超200多萬了。這個時候該怎么解決好。
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這種情況涉及私賬公用，不符合財務規(guī)范。建議先調整賬目，將個人支付的款項正式轉為公司承擔，比如通過公司賬戶對老板進行補償，并相應調整賬務記錄。同時，盡快清理長期掛賬，避免影響財務報表真實性。
10/22 12:10
84785029 
10/22 12:16
那公轉老板這筆費用應做什么科目
84785029
10/22 12:18
您的意思是以轉賬給老板來平這個賬目是嗎?
小智老師 
10/22 12:19
是的，可以通過公司賬戶轉賬給老板，并將此筆費用計入“其他應收款”科目，之后再通過工資、獎金等形式?jīng)_減該科目，保持賬目平衡和合規(guī)。老板個人墊付的阿里巴巴充值可視為對公司借款處理。
小智老師
10/22 12:21
是的，可以通過公司賬戶轉賬給老板，并將此筆費用計入“其他應收款”科目。老板墊付的阿里巴巴充值可以視作對公司借款處理，之后再通過報銷等形式?jīng)_減該科目，這樣能確保賬目平衡且符合財務規(guī)范。
84785029
10/22 12:25
如果不把錢轉給老板、可以以什么方式處理呢
小智老師
10/22 12:27
如果不轉錢給老板，可以將老板墊付的款項作為對公司借款處理，記入“其他應收款”科目。隨后，通過正規(guī)報銷流程，將這部分費用正式納入公司成本或費用科目，從而平衡賬目。確保所有操作符合公司財務制度和會計準則。
84785029
10/22 12:29
好的謝謝
小智老師
10/22 12:30
不客氣，如果有其他問題歡迎繼續(xù)提問。祝您工作順利！
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