免費(fèi)問答

同學(xué)你好 經(jīng)辦員操作： 登錄中國銀行企業(yè)網(wǎng)銀（從集團(tuán)入口進(jìn)入）； 進(jìn)入便捷服務(wù) - 工具下載，下載相關(guān)代發(fā)工具并解壓，打開后選擇 “啟用宏”，具體操作可參照解壓后的 “realtimepayoffbatchdatatemplate.xlt” 的 “說明” sheet； 藍(lán)色為必填項，橙色為自動加總項，白色為選填項。付款行聯(lián)行號填寫 “41995”，收款行填寫 “1”，收款行編號填寫 “21”，用途填寫 “ev”。若行數(shù)不夠，可點(diǎn)擊表格下方 “插入行”； 填好表格后，點(diǎn)擊 “保存格式文本數(shù)據(jù).txt（工資）”，默認(rèn)文件名不要改動； 回到網(wǎng)銀界面，選擇 “代收代付”，然后點(diǎn)擊 “快捷代發(fā)”； 選擇文件并上傳，記錄生成的批次號，可通過 “批明細(xì)查詢” 和 “筆明細(xì)查詢” 查看進(jìn)度。 復(fù)核員操作： 登錄中國銀行企業(yè)網(wǎng)銀，點(diǎn)擊 “付款業(yè)務(wù)”； 在左邊欄目下滑找到 “企業(yè)財務(wù)室”，點(diǎn)擊 “批復(fù)”，通過日期去查詢本月需要復(fù)核的項目； 點(diǎn)擊確認(rèn)并點(diǎn)擊批次號，通過審核后信息無誤選擇批準(zhǔn)，發(fā)送給下一級人員復(fù)核。 主管操作： 登錄中國銀行企業(yè)網(wǎng)銀，點(diǎn)擊 “付款業(yè)務(wù)”； 在左邊欄目下滑找到 “企業(yè)財務(wù)室”，點(diǎn)擊 “批付”，通過日期去查找本月需要復(fù)核和付款的項目； 點(diǎn)擊確認(rèn)并點(diǎn)擊批次號，對付款信息再次復(fù)核，確認(rèn)沒問題后選擇批準(zhǔn)，此時付款完成。