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老師您好！我們金蝶系統(tǒng)存貨計價采用的是月末一次加權(quán)平均法，那么我們是不是應(yīng)該到月底才能做原材料入庫的存貨核算？！之后再做原材料（生產(chǎn)領(lǐng)料）出庫的存貨核算？！然后計算出本月產(chǎn)成品的單位生產(chǎn)成本進(jìn)而做產(chǎn)成品入庫的存貨核算？！然后再做庫存商品銷售出庫的存貨核算？！謝謝?。?/p>

84785013| 提問時間：10/24 12:57
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務(wù)師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學(xué)你好！ 如果你家 沒有供應(yīng)鏈模塊，只是財務(wù)模塊 做賬順序如下 1）原材料入庫憑證，隨時有了，就隨時入賬 2）月末時，根據(jù) 入庫 和 期初 的數(shù)據(jù) 算出，加權(quán)平均單價 3）月末時，根據(jù) 【出庫數(shù)量 * 加權(quán)平均單價 】處出 生產(chǎn)成本中的 直接材料成本
10/24 13:00
apple老師
10/24 13:02
4）然后，通過 生產(chǎn)成本計算方法，制作出，成本分配表 算出 入庫產(chǎn)成品的成本 5）根據(jù) 根據(jù) 入庫 和 期初 的數(shù)據(jù) 算出，產(chǎn)成品加權(quán)平均單價 6）根據(jù)【銷售數(shù)量*產(chǎn)成品加權(quán)平均單價】? 算出? 銷售成本，進(jìn)行存貨結(jié)轉(zhuǎn) 所以，你的思路，是正確的 ，
84785013
10/24 13:07
老師，我們購買了供應(yīng)鏈呢，購買了采購，銷售，倉存，存貨核算，財務(wù)總賬，這些模塊，所以才請教你呢，我上邊對于我們ERP部份應(yīng)用的理解是否正確？！謝謝??！
apple老師
10/24 13:12
同學(xué)你好，ERP 的理解也是正確的。 模塊那么齊全的話，原材料的部分，最好不要用 一次加權(quán)平均法 否則，平時 出入庫時，相 關(guān)單據(jù) 的移動，都沒有單價。 到了，月底，卻非常的忙，要各種核對。 原材料的部分，要采用 移動加權(quán)平均法比較好。 這樣的話，原材料入庫后，隨時進(jìn)行發(fā)票校驗 原材料出庫時，也帶著成本出去的，你的財務(wù)賬上立馬就知道 每筆料的成本是多少，假如 成本 是否正確，早早就能知道結(jié)果，
84785013
10/24 13:15
好的老師非常感謝老師?。?！
apple老師
10/24 13:17
不客氣同學(xué)，老師應(yīng)該的，工作辛苦了
84785013
10/24 13:21
老師，我們用的就是月末一次加權(quán)平均法，這是之前的人設(shè)置的改不了了，在月末一次加權(quán)平均設(shè)置下，假如我們期末在存貨核算模塊點(diǎn)擊了本月所有原材料入庫核算按鈕，而后也點(diǎn)擊了本月所有原材料出庫核算按鈕，并且之后也點(diǎn)擊了上述業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)會計憑證的按鈕，但是這時卻發(fā)現(xiàn)我們本月其中的一張原材料入庫單錄入數(shù)量有錯誤需要修改，我們就修改了這張原材料入庫單，但是我們接下來咋辦呢？？??！謝謝！?。?/div>
apple老師
10/24 13:29
同學(xué)你好，如果是這樣的話 你就是全部反著來了， 1）把會計做賬 按鈕 ，點(diǎn)取消 2）把 出庫按鈕 撤銷，點(diǎn)取消 3）重新 把 入庫按鈕 ，點(diǎn)入庫 讓系統(tǒng)重新計算加權(quán)平均單價 但是，這個方法僅僅限于當(dāng)月，且時間上來得及，并且檢查單據(jù)很及時 如果跨月了，又業(yè)務(wù)量大的話，就很尷尬， 就只是這個不準(zhǔn)確的成本算到下個月。 或者說 是否系統(tǒng)，有手動修改的辦法，比方說，把這個要修改的單據(jù)也算上后，正確的出庫的單價應(yīng)該是多少 直接手動 做一筆? 價差 比方說，原來的出庫金額=100 修改這筆后，新的出庫金額=90 把這個 差額10元， 用手工錄入的方式，沖減領(lǐng)用成本。
84785013
10/24 13:33
好的非常感謝老師?。?！
apple老師
10/24 13:33
不客氣同學(xué)，工作辛苦了
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