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問(wèn)題已解決
老師您好!我們金蝶系統(tǒng)存貨計(jì)價(jià)采用的是月末一次加權(quán)平均法,那么我們是不是應(yīng)該到月底才能做原材料入庫(kù)的存貨核算?!之后再做原材料(生產(chǎn)領(lǐng)料)出庫(kù)的存貨核算?!然后計(jì)算出本月產(chǎn)成品的單位生產(chǎn)成本進(jìn)而做產(chǎn)成品入庫(kù)的存貨核算?!然后再做庫(kù)存商品銷(xiāo)售出庫(kù)的存貨核算?!謝謝??!
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金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好! 如果你家 沒(méi)有供應(yīng)鏈模塊,只是財(cái)務(wù)模塊
做賬順序如下
1)原材料入庫(kù)憑證,隨時(shí)有了,就隨時(shí)入賬
2)月末時(shí),根據(jù) 入庫(kù) 和 期初 的數(shù)據(jù) 算出,加權(quán)平均單價(jià)
3)月末時(shí),根據(jù) 【出庫(kù)數(shù)量 * 加權(quán)平均單價(jià) 】處出 生產(chǎn)成本中的 直接材料成本
10/24 13:00
apple老師
10/24 13:02
4)然后,通過(guò) 生產(chǎn)成本計(jì)算方法,制作出,成本分配表
算出 入庫(kù)產(chǎn)成品的成本
5)根據(jù) 根據(jù) 入庫(kù) 和 期初 的數(shù)據(jù) 算出,產(chǎn)成品加權(quán)平均單價(jià)
6)根據(jù)【銷(xiāo)售數(shù)量*產(chǎn)成品加權(quán)平均單價(jià)】? 算出? 銷(xiāo)售成本,進(jìn)行存貨結(jié)轉(zhuǎn)
所以,你的思路,是正確的 ,
84785013
10/24 13:07
老師,我們購(gòu)買(mǎi)了供應(yīng)鏈呢,購(gòu)買(mǎi)了采購(gòu),銷(xiāo)售,倉(cāng)存,存貨核算,財(cái)務(wù)總賬,這些模塊,所以才請(qǐng)教你呢,我上邊對(duì)于我們ERP部份應(yīng)用的理解是否正確?!謝謝??!
apple老師
10/24 13:12
同學(xué)你好,ERP 的理解也是正確的。
模塊那么齊全的話,原材料的部分,最好不要用 一次加權(quán)平均法
否則,平時(shí) 出入庫(kù)時(shí),相 關(guān)單據(jù) 的移動(dòng),都沒(méi)有單價(jià)。
到了,月底,卻非常的忙,要各種核對(duì)。
原材料的部分,要采用 移動(dòng)加權(quán)平均法比較好。
這樣的話,原材料入庫(kù)后,隨時(shí)進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)
原材料出庫(kù)時(shí),也帶著成本出去的,你的財(cái)務(wù)賬上立馬就知道 每筆料的成本是多少,假如 成本 是否正確,早早就能知道結(jié)果,
84785013
10/24 13:15
好的老師非常感謝老師?。?!
apple老師
10/24 13:17
不客氣同學(xué),老師應(yīng)該的,工作辛苦了
84785013
10/24 13:21
老師,我們用的就是月末一次加權(quán)平均法,這是之前的人設(shè)置的改不了了,在月末一次加權(quán)平均設(shè)置下,假如我們期末在存貨核算模塊點(diǎn)擊了本月所有原材料入庫(kù)核算按鈕,而后也點(diǎn)擊了本月所有原材料出庫(kù)核算按鈕,并且之后也點(diǎn)擊了上述業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證的按鈕,但是這時(shí)卻發(fā)現(xiàn)我們本月其中的一張?jiān)牧先霂?kù)單錄入數(shù)量有錯(cuò)誤需要修改,我們就修改了這張?jiān)牧先霂?kù)單,但是我們接下來(lái)咋辦呢??!!謝謝?。?!
apple老師
10/24 13:29
同學(xué)你好,如果是這樣的話
你就是全部反著來(lái)了,
1)把會(huì)計(jì)做賬 按鈕 ,點(diǎn)取消
2)把 出庫(kù)按鈕 撤銷(xiāo),點(diǎn)取消
3)重新 把 入庫(kù)按鈕 ,點(diǎn)入庫(kù)
讓系統(tǒng)重新計(jì)算加權(quán)平均單價(jià)
但是,這個(gè)方法僅僅限于當(dāng)月,且時(shí)間上來(lái)得及,并且檢查單據(jù)很及時(shí)
如果跨月了,又業(yè)務(wù)量大的話,就很尷尬,
就只是這個(gè)不準(zhǔn)確的成本算到下個(gè)月。
或者說(shuō)
是否系統(tǒng),有手動(dòng)修改的辦法,比方說(shuō),把這個(gè)要修改的單據(jù)也算上后,正確的出庫(kù)的單價(jià)應(yīng)該是多少
直接手動(dòng) 做一筆? 價(jià)差
比方說(shuō),原來(lái)的出庫(kù)金額=100
修改這筆后,新的出庫(kù)金額=90
把這個(gè) 差額10元, 用手工錄入的方式,沖減領(lǐng)用成本。
84785013
10/24 13:33
好的非常感謝老師?。。?/div>
apple老師
10/24 13:33
不客氣同學(xué),工作辛苦了
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