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準(zhǔn)備階段： 確保所有與應(yīng)收賬款相關(guān)的數(shù)據(jù)都已完整錄入系統(tǒng)。 準(zhǔn)備好需要核對的總賬和明細(xì)賬資料。 總賬與明細(xì)賬的核對： 首先核對總賬與明細(xì)賬中的應(yīng)收賬款總額是否一致。如果不一致，需要進(jìn)一步查找原因。 逐筆核對明細(xì)賬中的應(yīng)收賬款記錄，確保每一筆交易都與總賬中的記錄相符。 與客戶對賬單的核對： 定期向客戶發(fā)送對賬單，要求客戶確認(rèn)并返回。 將對賬單上的金額與客戶的實際欠款進(jìn)行核對，如有差異，及時與客戶溝通并調(diào)整。