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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問上級(jí)以注冊(cè)資本金的名義打到我公司賬戶100萬，然后我公司直接又轉(zhuǎn)到了子公司。這個(gè)分錄該怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借：銀行存款
貸：實(shí)收資本
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
2024 12/12 16:29
84785013 
2024 12/12 16:36
不收回，只是過一下賬
家權(quán)老師 
2024 12/12 16:38
不收回也得有相關(guān)的文件才能做賬的，不然只有掛網(wǎng)來
84785013
2024 12/12 16:42
沒有文件，掛往來也是永遠(yuǎn)收不回
家權(quán)老師
2024 12/12 16:46
那個(gè)沒法子的，做賬是要有依據(jù)的，沒有相關(guān)的依據(jù)只能掛往來
84785013
2024 12/12 17:46
上級(jí)給開的收據(jù)
84785013
2024 12/12 17:46
我轉(zhuǎn)到下級(jí)，下級(jí)也開收據(jù)
家權(quán)老師
2024 12/12 17:49
你好，會(huì)計(jì)做賬需要依據(jù)，只是開的收據(jù)就只能掛往來科目，沒法計(jì)入其他科目的哈。除非提供其他業(yè)務(wù)資料
84785013
2024 12/12 18:24
上級(jí)對(duì)著我們開的是注冊(cè)資本金的收據(jù)，我們對(duì)著子公司是否也可以開注冊(cè)資本金，是不是就不用掛往來
家權(quán)老師
2024 12/12 20:54
對(duì)子公司的投資必須有被投資公司的章程。才能做長(zhǎng)期股權(quán)投資
家權(quán)老師
2024 12/12 20:55
對(duì)方出具的收據(jù)寫收到投資款。
84785013
2024 12/12 22:08
可不可以這么做
收到上級(jí)的錢
借銀行存款
貸實(shí)收資本
付給子公司時(shí)
借實(shí)收資本
貸銀行存款
家權(quán)老師
2024 12/12 22:21
那個(gè)不行的，實(shí)收資本到位了，不能直接沖的，你們公司的股東沒有撤資。
除非上級(jí)公司發(fā)文是委托你們代付子公司就可以
收到上級(jí)的錢
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款-上級(jí)公司
受托付給子公司時(shí)
借其他應(yīng)付款-上級(jí)公司
貸銀行存款
84785013
2024 12/13 09:20
現(xiàn)在是上級(jí)給我們公司注資100萬
借銀行存款100
貸實(shí)收資本100
然后我們又給子公司注資
怎么做分錄
家權(quán)老師
2024 12/13 09:24
借：長(zhǎng)期股權(quán)投資
貸：銀行存款
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