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現(xiàn)金等價物指企業(yè)持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現(xiàn)金、價值變動風險很小的投資。具體包括： - 短期債券投資：如購入期限在3個月內的國債，國債信譽高、變現(xiàn)力強，購買后短期內可變現(xiàn)，且價值波動小。 - 貨幣市場基金：能隨時申購贖回，類似活期存款，資金到賬快，收益相對穩(wěn)定，價值變動風險低。