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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有一個(gè)實(shí)操的問(wèn)題想請(qǐng)教一下，你就在出納在做賬的時(shí)候啊，他那個(gè)可能就是費(fèi)用漏登記了，然后他的那個(gè)余額跟賬上的余額對(duì)不上，實(shí)際的余額跟賬上余額對(duì)不上，但是他們嗯，老板說(shuō)是就按照實(shí)際的余額來(lái)做，那么這之間的那個(gè)差的那個(gè)金額應(yīng)該怎么做呀，怎么做分錄呀。 會(huì)計(jì)科目是壞賬嗎？
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你好同學(xué)，首先需要查找實(shí)際余額與賬上的余額的差額是怎么形成的，如果是實(shí)際支付了費(fèi)用而賬上沒(méi)做賬的話，在關(guān)賬之前做一筆費(fèi)用支付憑證。
借：管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用（根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際支出情況）
貸：銀行存款
2021 11/08 18:13
84784974 
2021 11/08 18:32
就是不知道是什么費(fèi)用
王多多老師 
2021 11/08 18:41
可以通過(guò)查找銀行流水或者網(wǎng)銀去看費(fèi)用的用途，如果是管理部門相關(guān)的計(jì)入管理費(fèi)用，與銷售部門相關(guān)的計(jì)入銷售費(fèi)用，不管計(jì)哪里對(duì)利潤(rùn)的金額是不影響的
84784974
2021 11/08 18:41
還有就是客戶少尾數(shù)是做費(fèi)用嗎？一般做在哪個(gè)費(fèi)用？
王多多老師
2021 11/08 18:43
是客戶少付了款還是少收了款，還有需要確認(rèn)尾款是不是以后不需要付了或者收了，如果只是分批付款或者收款的話就不做處理，以后不用付了計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，以后不用收了計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
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