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銀行存款余額調(diào)節(jié)表怎么對呢

84784983| 提問時間:2021 12/21 13:35
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莫老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,給你個案例參考的 某企業(yè)月末銀行存款日記賬余額80000元,銀行對賬單余額84000 經(jīng)查有四筆未達賬項: 1企業(yè)已付銀行未付款3000元; 2企業(yè)已收銀行示收款5000元; 3銀行已收企業(yè)未收款10000元; 4銀行已付企業(yè)未付款4000元。 編制的銀行余額調(diào)節(jié)表 企業(yè)的銀行日記賬余額:80000 銀行對賬單余額:84000 +銀行已收企業(yè)未收 10000 +企業(yè)已收銀行未收 5000 -銀行已付企業(yè)未付 4000 -企業(yè)已付銀行未付 3000 調(diào)整后余額為 86000 調(diào)整后余額:86000
2021 12/21 13:42
84784983
2021 12/21 13:44
是自己系統(tǒng)的賬和銀行的對賬單去查一筆一筆的對是嗎
莫老師
2021 12/21 13:45
那你這個不是銀行存款余額調(diào)節(jié)表。你的意思,是系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù),怎么給銀行的數(shù)據(jù)一致吧。
84784983
2021 12/21 13:46
是的老師,我就是這個意思
84784983
2021 12/21 13:48
就是賬上的數(shù)據(jù)和銀行對賬單數(shù)據(jù)一個一個的去對是嗎老師
莫老師
2021 12/21 13:48
是的,一筆一筆對,就好了。或者對借方,貸方的總金額,查差異,然后再針對性的查
84784983
2021 12/21 13:49
我對完了后發(fā)賬上有的,銀行對賬單上沒有的,就是企業(yè)已付或是已收銀行沒有的嗎
莫老師
2021 12/21 13:50
那就要具體問題具體分析了。
84784983
2021 12/21 15:38
麻煩您幫我看一下,這個是我和對賬單對不上的,但是和下個月的對賬單也沒有對上的,這是什么情況呢
莫老師
2021 12/21 15:39
這個只能一筆筆對,是不是記賬錯誤呢?
84784983
2021 12/21 15:54
如果是記賬錯誤的話,那那個余額調(diào)節(jié)表該怎么填呢,有點對不上哪個是哪個
莫老師
2021 12/21 15:55
記賬錯誤,肯定要調(diào)整你的憑證啊
84784983
2021 12/21 15:59
那就是現(xiàn)在的情況不能填余額調(diào)節(jié)表是嗎
莫老師
2021 12/21 16:14
先要查清楚原因,才能填
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