免費(fèi)問答

麻煩老師看看 謝謝

這樣借貸方看不到，無法得知憑證哪里有問題，你把憑證頁面截圖發(fā)來下

后面兩個，倒數(shù)第二個是借方，后面是貸方

1、后面兩個，倒數(shù)第二個是借方，后面是貸方?！惶唧w是哪里的借貸方。 2、我舉例說明，你看看這個例子你有哪里不明白的。 假設(shè)2022年1月確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款 113 ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入 105 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）8 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借：主營業(yè)務(wù)收入 105 ? ?貸：本年利潤 105 2022年5月發(fā)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入錯誤，先紅沖憑證 借：應(yīng)收賬款 -113 ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入 -105 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）-8 再做正確的主營業(yè)務(wù)收入 借：應(yīng)收賬款 113 ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入 100 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）13 最后結(jié)轉(zhuǎn)損益 借：主營業(yè)務(wù)收入 -5 ? ?貸：本年利潤 -5 這樣你匯總兩個月的主營業(yè)務(wù)收入，發(fā)現(xiàn)兩個月的主營業(yè)務(wù)收入是100，兩個月的本年利潤也是100。這樣紅沖更正就是正確的。

您說的這個我明白了，但是我在操作的時候，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)在結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益的時候就又再計提多一次這15萬，我都沒搞明白為什么、按正常紅沖了，損益也紅沖了。然后結(jié)轉(zhuǎn)損益不都是在當(dāng)月末，在結(jié)賬那里生成憑證結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益的，我現(xiàn)在再去反賬有影響嗎。我已經(jīng)反賬2次10月的了發(fā)現(xiàn)問題

如果發(fā)現(xiàn)問題是結(jié)轉(zhuǎn)損益重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，那么現(xiàn)在反結(jié)賬是沒有問題的?？词遣皇墙Y(jié)轉(zhuǎn)損益的公式設(shè)置有問題。

當(dāng)月對了年末，本年累計營業(yè)收入還有一點(diǎn)沒對上。差1400多

或者換個問題問，原本之前那個她是全部做主營業(yè)務(wù)收入了，沒有分開應(yīng)交增值稅這部分，現(xiàn)在就是差這個，我看主營業(yè)務(wù)收入科目余額 本年借方跟貸方都對上實(shí)際開票的，就是 是不是我結(jié)轉(zhuǎn)損益就不用做調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入。

沒對上，差異1400多是不是也是重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)損益的原因

剛好差了這兩筆，金額是1485.15

那說明這兩筆更正分錄不對，你找到1月9#憑證和3月11#憑證，看是不是更正錯誤

原本是結(jié)轉(zhuǎn)損益

那意思是我這兩筆分錄不用做了，不用更正結(jié)轉(zhuǎn)損益

你找到1月9#憑證和3月11#憑證，這兩個憑證是否需要更正，如果不需要更正，那么后面兩次結(jié)轉(zhuǎn)損益就不用做。如果需要更正，那么看看是不是更正錯誤。

系統(tǒng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益當(dāng)月是沒有這兩筆的、按我理解是要更正的，但是我更正了，金額對不上，我就想不明白了

首先你要明確1月9#憑證和3月11#憑證這兩張憑證是否需要更正，如果需要更正，那么更正，再結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了。

已經(jīng)更正的憑證了。跟之前結(jié)轉(zhuǎn)的損益，主營業(yè)務(wù)收入相差，所以我就做了結(jié)轉(zhuǎn)損益更正

只需要更正錯誤憑證即可，結(jié)轉(zhuǎn)損益是不需要更正的，因?yàn)槊總€月末的結(jié)轉(zhuǎn)損益會自動將損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。