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做營運(yùn)資金管理案例都需要哪些數(shù)據(jù)和資料

84784970| 提問時(shí)間:2022 12/22 10:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 營運(yùn)資金管理涉及到很多方面,因此要進(jìn)行分析的數(shù)據(jù)也有很多。 這些數(shù)據(jù)可能包括: 貨幣資金:這包括現(xiàn)金、銀行存款和短期投資。 它們是公司最基本的流動(dòng)資金,可以用來進(jìn)行日常經(jīng)營活動(dòng)。 應(yīng)收賬款:這是公司從客戶處收到的應(yīng)付款項(xiàng)。 它們是公司的貨幣資金來源之一,但是要收回這些款項(xiàng)需要一定時(shí)間。 存貨:這是公司持有的原材料、半成品和成品。 它們是公司的流動(dòng)資產(chǎn),在銷售商品時(shí)可以轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金。 應(yīng)付賬款:這是公司支付給供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)。
2022 12/22 10:33
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