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假設期末現(xiàn)金最低余額為4000元，銀行借款款點為1000元，貸款年利率6%還本時息，于每季初借入，每季末償還。

故鄉(xiāng)蕓| 提問時間：2023 09/24 23:20
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
第一季度初款 借 3000元
2023 09/25 09:49
一休哥哥老師
2023 09/25 09:57
第7空 16300+1713+3000=18013+3000 第8空 （18013+3000）-15063-(1000+15*2)=4920 第二季度 還1000 一個季度的 利息=1000*0.06/4*2個季度=30
一休哥哥老師
2023 09/25 09:59
第三季度： 空12 4920 空14 22620-5606=17014 第三季度還1000 利息=1000*0.06/4*3個季度=45 期末=5605-1000-45=4561
一休哥哥老師
2023 09/25 10:04
第四季度 再還最后的1000元 空18可動用的現(xiàn)金=19100+4561=23661 空19=8520 空20=8520+2869+4990=16379 23661-16379=7282 還1000元 利息=1000*0.06/4*4個季度=60 期末=23661-16379-1000-60=6222
一休哥哥老師
2023 09/25 10:07
空9 ： 1000 空22： 1000 空10 ： 30 空15： 45 空23： 60 空34：30+45+60=135 空5=4713 空11=4920 空16=5606 空24=6222 空35=6222
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